安信新动力灵活配置混合型证券投资基金C类(001687)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4120

累计净值:1.4960 净值更新日期:2022-09-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.139亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2015-11-24

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24060118.130
2 期间基金总申购份额 109739.870
3 期间总赎回份额 10277415.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13892442.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19606249.650
2 期间基金总申购份额 19421.500
3 期间总赎回份额 5733228.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13892442.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24060118.130
2 期间基金总申购份额 90318.370
3 期间总赎回份额 4544186.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19606249.650
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 248985584.510
2 期间基金总申购份额 61059542.620
3 期间总赎回份额 285985009.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24060118.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95782826.630
2 期间基金总申购份额 1191226.430
3 期间总赎回份额 72913934.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24060118.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167955368.860
2 期间基金总申购份额 20079224.820
3 期间总赎回份额 92251767.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95782826.630
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 248985584.510
2 期间基金总申购份额 39789091.370
3 期间总赎回份额 120819307.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167955368.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205576970.690
2 期间基金总申购份额 3913276.850
3 期间总赎回份额 41534878.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167955368.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 248985584.510
2 期间基金总申购份额 35875814.520
3 期间总赎回份额 79284428.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205576970.690
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106222774.870
2 期间基金总申购份额 267741760.880
3 期间总赎回份额 124978951.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248985584.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174583434.010
2 期间基金总申购份额 137840813.470
3 期间总赎回份额 63438662.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248985584.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153808352.940
2 期间基金总申购份额 48803957.650
3 期间总赎回份额 28028876.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174583434.010
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106222774.870
2 期间基金总申购份额 81096989.760
3 期间总赎回份额 33511411.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153808352.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106386752.350
2 期间基金总申购份额 76353719.090
3 期间总赎回份额 28932118.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153808352.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106222774.870
2 期间基金总申购份额 4743270.670
3 期间总赎回份额 4579293.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106386752.350
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 546215.180
2 期间基金总申购份额 221978908.620
3 期间总赎回份额 116302348.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106222774.870
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218051931.000
2 期间基金总申购份额 819135.880
3 期间总赎回份额 112648292.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106222774.870
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218574040.430
2 期间基金总申购份额 2306169.700
3 期间总赎回份额 2828279.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218051931.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 546215.180
2 期间基金总申购份额 218853603.040
3 期间总赎回份额 825777.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218574040.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 426723.950
2 期间基金总申购份额 218654746.390
3 期间总赎回份额 507429.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218574040.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 546215.180
2 期间基金总申购份额 198856.650
3 期间总赎回份额 318347.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 426723.950

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