建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金(001700)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1071

累计净值:1.1071 净值更新日期:2018-04-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.672亿份(2018-04-20 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-06-03

业绩比较基准: 沪深 300 指数收益率×65% +中债综合指数收益率(全价)×35%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169647339.470
2 期间基金总申购份额 8576.830
3 期间总赎回份额 2500266.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167155649.810
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000030866.930
2 期间基金总申购份额 242088259.300
3 期间总赎回份额 1072471786.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169647339.470
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178157114.200
2 期间基金总申购份额 436.180
3 期间总赎回份额 8510210.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169647339.470
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242059984.230
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 63902870.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178157114.200
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000030866.930
2 期间基金总申购份额 242087823.120
3 期间总赎回份额 1000058705.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242059984.230
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000074763.230
2 期间基金总申购份额 242038250.280
3 期间总赎回份额 1000053029.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242059984.230
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000030866.930
2 期间基金总申购份额 49572.840
3 期间总赎回份额 5676.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000074763.230
2016年半年规模变化  开始日期:2016-06-03 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000137732.040
2 期间基金总申购份额 200266.500
3 期间总赎回份额 307131.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000030866.930
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000230554.840
2 期间基金总申购份额 2364.260
3 期间总赎回份额 202052.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000030866.930
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000137732.040
2 期间基金总申购份额 197902.240
3 期间总赎回份额 105079.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000230554.840

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