工银瑞信文体产业股票型证券投资基金A类(001714)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5350

累计净值:2.7240 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:修世宇 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:22.865亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-30

业绩比较基准: 80%×中证文体指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2383299126.930
2 期间基金总申购份额 31929813.870
3 期间总赎回份额 128727142.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2286501798.540
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2659366709.820
2 期间基金总申购份额 90635485.610
3 期间总赎回份额 366703068.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2383299126.930
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2499808758.530
2 期间基金总申购份额 41200121.730
3 期间总赎回份额 157709753.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2383299126.930
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2659366709.820
2 期间基金总申购份额 49435363.880
3 期间总赎回份额 208993315.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2499808758.530
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3466407026.920
2 期间基金总申购份额 651082215.000
3 期间总赎回份额 1458122532.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2659366709.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2909086426.710
2 期间基金总申购份额 82884051.650
3 期间总赎回份额 332603768.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2659366709.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3113232895.430
2 期间基金总申购份额 119375412.290
3 期间总赎回份额 323521881.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2909086426.710
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3466407026.920
2 期间基金总申购份额 448822751.060
3 期间总赎回份额 801996882.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3113232895.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3210600922.620
2 期间基金总申购份额 169971307.770
3 期间总赎回份额 267339334.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3113232895.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3466407026.920
2 期间基金总申购份额 278851443.290
3 期间总赎回份额 534657547.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3210600922.620
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4081543529.240
2 期间基金总申购份额 4690556219.540
3 期间总赎回份额 5305692721.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3466407026.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4030434254.390
2 期间基金总申购份额 317680825.380
3 期间总赎回份额 881708052.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3466407026.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4752670329.760
2 期间基金总申购份额 830722407.480
3 期间总赎回份额 1552958482.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4030434254.390
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4081543529.240
2 期间基金总申购份额 3542152986.680
3 期间总赎回份额 2871026186.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4752670329.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4590580776.390
2 期间基金总申购份额 1078462447.590
3 期间总赎回份额 916372894.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4752670329.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4081543529.240
2 期间基金总申购份额 2463690539.090
3 期间总赎回份额 1954653291.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4590580776.390
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1604197817.620
2 期间基金总申购份额 6214691450.170
3 期间总赎回份额 3737345738.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4081543529.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3660946696.400
2 期间基金总申购份额 1646015811.860
3 期间总赎回份额 1225418979.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4081543529.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2794704440.080
2 期间基金总申购份额 2141101583.610
3 期间总赎回份额 1274859327.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3660946696.400
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1604197817.620
2 期间基金总申购份额 2427574054.700
3 期间总赎回份额 1237067432.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2794704440.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2496415779.520
2 期间基金总申购份额 911721226.650
3 期间总赎回份额 613432566.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2794704440.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1604197817.620
2 期间基金总申购份额 1515852828.050
3 期间总赎回份额 623634866.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2496415779.520

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