中欧兴利债券型证券投资基金A类(001776)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0514

累计净值:1.3919 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪慧梅,苏佳 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:38.339亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-09-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3833844681.980
2 期间基金总申购份额 144012.310
3 期间总赎回份额 76482.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3833912211.520
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3834160221.870
2 期间基金总申购份额 155086.640
3 期间总赎回份额 470626.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3833844681.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3833976063.840
2 期间基金总申购份额 81578.130
3 期间总赎回份额 212959.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3833844681.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3834160221.870
2 期间基金总申购份额 73508.510
3 期间总赎回份额 257666.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3833976063.840
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3833029331.610
2 期间基金总申购份额 6938955.350
3 期间总赎回份额 5808065.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3834160221.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3839330424.950
2 期间基金总申购份额 120352.370
3 期间总赎回份额 5290555.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3834160221.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3836847312.240
2 期间基金总申购份额 2688278.870
3 期间总赎回份额 205166.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3839330424.950
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3833029331.610
2 期间基金总申购份额 4130324.110
3 期间总赎回份额 312343.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3836847312.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3835212830.910
2 期间基金总申购份额 1797034.430
3 期间总赎回份额 162553.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3836847312.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3833029331.610
2 期间基金总申购份额 2333289.680
3 期间总赎回份额 149790.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3835212830.910
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3832038879.980
2 期间基金总申购份额 1215811.760
3 期间总赎回份额 225360.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3833029331.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3832875649.500
2 期间基金总申购份额 350261.960
3 期间总赎回份额 196579.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3833029331.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3832348851.980
2 期间基金总申购份额 549460.800
3 期间总赎回份额 22663.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3832875649.500
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3832038879.980
2 期间基金总申购份额 316089.000
3 期间总赎回份额 6117.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3832348851.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3832221472.740
2 期间基金总申购份额 127441.250
3 期间总赎回份额 62.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3832348851.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3832038879.980
2 期间基金总申购份额 188647.750
3 期间总赎回份额 6054.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3832221472.740
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3832936011.340
2 期间基金总申购份额 261598.470
3 期间总赎回份额 1158729.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3832038879.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3832132430.500
2 期间基金总申购份额 1345.010
3 期间总赎回份额 94895.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3832038879.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3831889657.000
2 期间基金总申购份额 245700.270
3 期间总赎回份额 2926.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3832132430.500
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3832936011.340
2 期间基金总申购份额 14553.190
3 期间总赎回份额 1060907.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3831889657.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3832342632.190
2 期间基金总申购份额 946.350
3 期间总赎回份额 453921.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3831889657.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3832936011.340
2 期间基金总申购份额 13606.840
3 期间总赎回份额 606985.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3832342632.190

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