中融稳健添利债券型证券投资基金(001779)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0660

累计净值:1.0660 净值更新日期:2022-06-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.138亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-10-20

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14147791.950
2 期间基金总申购份额 94125.570
3 期间总赎回份额 409942.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13831974.680
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15819684.150
2 期间基金总申购份额 832042.890
3 期间总赎回份额 2503935.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14147791.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14709776.670
2 期间基金总申购份额 134233.050
3 期间总赎回份额 696217.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14147791.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15819684.150
2 期间基金总申购份额 697809.840
3 期间总赎回份额 1807717.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14709776.670
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24001061.350
2 期间基金总申购份额 6828765.250
3 期间总赎回份额 15010142.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15819684.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16746591.820
2 期间基金总申购份额 1419394.560
3 期间总赎回份额 2346302.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15819684.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22230682.320
2 期间基金总申购份额 2659840.890
3 期间总赎回份额 8143931.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16746591.820
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24001061.350
2 期间基金总申购份额 2749529.800
3 期间总赎回份额 4519908.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22230682.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23083767.190
2 期间基金总申购份额 2088264.050
3 期间总赎回份额 2941348.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22230682.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24001061.350
2 期间基金总申购份额 661265.750
3 期间总赎回份额 1578559.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23083767.190
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31475003.740
2 期间基金总申购份额 4336482.400
3 期间总赎回份额 11810424.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24001061.350
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27150611.670
2 期间基金总申购份额 2270933.000
3 期间总赎回份额 5420483.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24001061.350
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27782394.760
2 期间基金总申购份额 472080.650
3 期间总赎回份额 1103863.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27150611.670
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31475003.740
2 期间基金总申购份额 1593468.750
3 期间总赎回份额 5286077.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27782394.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30518773.140
2 期间基金总申购份额 169544.530
3 期间总赎回份额 2905922.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27782394.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31475003.740
2 期间基金总申购份额 1423924.220
3 期间总赎回份额 2380154.820
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 30518773.140
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50655952.270
2 期间基金总申购份额 23989050.210
3 期间总赎回份额 43169998.740
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 31475003.740
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32945727.240
2 期间基金总申购份额 11677.360
3 期间总赎回份额 1482400.860
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 31475003.740
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35503059.330
2 期间基金总申购份额 100282.420
3 期间总赎回份额 2657614.510
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 32945727.240
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50655952.270
2 期间基金总申购份额 23877090.430
3 期间总赎回份额 39029983.370
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 35503059.330
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47318813.580
2 期间基金总申购份额 10329315.690
3 期间总赎回份额 22145069.940
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 35503059.330
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50655952.270
2 期间基金总申购份额 13547774.740
3 期间总赎回份额 16884913.430
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 47318813.580

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