建信现代服务业股票型证券投资基金(001781)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9910

累计净值:1.9910 净值更新日期:2022-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:刘克飞 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.090亿份(2021-10-26) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-02-23

业绩比较基准: 85%×中证服务业指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10842004.300
2 期间基金总申购份额 1223690.500
3 期间总赎回份额 3063092.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9002602.600
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10394600.840
2 期间基金总申购份额 6664051.960
3 期间总赎回份额 6216648.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10842004.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11196622.680
2 期间基金总申购份额 1482468.040
3 期间总赎回份额 1837086.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10842004.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10394600.840
2 期间基金总申购份额 5181583.920
3 期间总赎回份额 4379562.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11196622.680
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21837351.080
2 期间基金总申购份额 12972350.600
3 期间总赎回份额 24415100.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10394600.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13356202.810
2 期间基金总申购份额 3245470.240
3 期间总赎回份额 6207072.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10394600.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15881206.410
2 期间基金总申购份额 4471589.150
3 期间总赎回份额 6996592.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13356202.810
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21837351.080
2 期间基金总申购份额 5255291.210
3 期间总赎回份额 11211435.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15881206.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16047246.010
2 期间基金总申购份额 3768352.110
3 期间总赎回份额 3934391.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15881206.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21837351.080
2 期间基金总申购份额 1486939.100
3 期间总赎回份额 7277044.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16047246.010
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32348271.480
2 期间基金总申购份额 5751909.230
3 期间总赎回份额 16262829.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21837351.080
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24920141.400
2 期间基金总申购份额 873597.930
3 期间总赎回份额 3956388.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21837351.080
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27991939.940
2 期间基金总申购份额 864595.870
3 期间总赎回份额 3936394.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24920141.400
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32348271.480
2 期间基金总申购份额 4013715.430
3 期间总赎回份额 8370046.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27991939.940
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30652774.530
2 期间基金总申购份额 1016818.330
3 期间总赎回份额 3677652.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27991939.940
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32348271.480
2 期间基金总申购份额 2996897.100
3 期间总赎回份额 4692394.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30652774.530
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34354111.410
2 期间基金总申购份额 17477205.730
3 期间总赎回份额 19483045.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32348271.480
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32251999.300
2 期间基金总申购份额 2567065.840
3 期间总赎回份额 2470793.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32348271.480
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33365024.470
2 期间基金总申购份额 2031041.420
3 期间总赎回份额 3144066.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32251999.300
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34354111.410
2 期间基金总申购份额 12879098.470
3 期间总赎回份额 13868185.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33365024.470
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35942879.630
2 期间基金总申购份额 2703979.960
3 期间总赎回份额 5281835.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33365024.470
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34354111.410
2 期间基金总申购份额 10175118.510
3 期间总赎回份额 8586350.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35942879.630

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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