易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金E类(001818)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3480

累计净值:1.4000 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.795亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-23

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156453754.570
2 期间基金总申购份额 44344877.450
3 期间总赎回份额 21322471.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179476160.210
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221368987.540
2 期间基金总申购份额 9375507.260
3 期间总赎回份额 74290740.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156453754.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179655519.580
2 期间基金总申购份额 9375507.260
3 期间总赎回份额 32577272.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156453754.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221368987.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 41713467.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179655519.580
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159402339.000
2 期间基金总申购份额 285924587.840
3 期间总赎回份额 223957939.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221368987.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 353955615.430
2 期间基金总申购份额 27725885.980
3 期间总赎回份额 160312513.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221368987.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249383454.750
2 期间基金总申购份额 159445346.290
3 期间总赎回份额 54873185.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 353955615.430
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159402339.000
2 期间基金总申购份额 98753355.570
3 期间总赎回份额 8772239.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249383454.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194337593.190
2 期间基金总申购份额 55045871.560
3 期间总赎回份额 10.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249383454.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159402339.000
2 期间基金总申购份额 43707484.010
3 期间总赎回份额 8772229.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194337593.190
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85898439.370
2 期间基金总申购份额 132608692.040
3 期间总赎回份额 59104792.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159402339.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107353379.030
2 期间基金总申购份额 56568132.270
3 期间总赎回份额 4519172.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159402339.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81348705.920
2 期间基金总申购份额 60500544.230
3 期间总赎回份额 34495871.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107353379.030
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85898439.370
2 期间基金总申购份额 15540015.540
3 期间总赎回份额 20089748.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81348705.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83569641.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2220935.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81348705.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85898439.370
2 期间基金总申购份额 15540015.540
3 期间总赎回份额 17868813.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83569641.290
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24323138.820
2 期间基金总申购份额 110163986.130
3 期间总赎回份额 48588685.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85898439.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92615320.130
2 期间基金总申购份额 37168409.250
3 期间总赎回份额 43885290.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85898439.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94516356.130
2 期间基金总申购份额 2074325.080
3 期间总赎回份额 3975361.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92615320.130
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24323138.820
2 期间基金总申购份额 70921251.800
3 期间总赎回份额 728034.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94516356.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25329769.710
2 期间基金总申购份额 69186646.420
3 期间总赎回份额 60.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94516356.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24323138.820
2 期间基金总申购份额 1734605.380
3 期间总赎回份额 727974.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25329769.710

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