国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金A类(001847)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0190

累计净值:1.0640 净值更新日期:2018-11-09 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.718亿份(2018-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-03

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.2%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371766376.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371766376.930
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371766376.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371766376.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371766376.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371766376.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371766376.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371766376.930
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 683739193.150
2 期间基金总申购份额 255947151.100
3 期间总赎回份额 567919967.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371766376.930
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 683739193.150
2 期间基金总申购份额 255947151.100
3 期间总赎回份额 567919967.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371766376.930
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 683739193.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 683739193.150
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 683739193.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 683739193.150
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 683739193.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 683739193.150
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 683739193.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 683739193.150
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 647523154.160
2 期间基金总申购份额 216342502.770
3 期间总赎回份额 180126463.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 683739193.150
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 647523154.160
2 期间基金总申购份额 216342502.770
3 期间总赎回份额 180126463.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 683739193.150
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 647523154.160
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 647523154.160
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 647523154.160
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 647523154.160
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 647523154.160
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 647523154.160
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 647523154.160
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 647523154.160

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