易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金A类(001856)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

3.0840

累计净值:3.0840 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:祁禾 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:17.891亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 65%×中证环保产业指数收益率+35%×一年期人民币定期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2141529776.310
2 期间基金总申购份额 131069711.780
3 期间总赎回份额 483462662.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1789136826.070
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2312670253.800
2 期间基金总申购份额 848067132.400
3 期间总赎回份额 1019207609.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2141529776.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2360769959.540
2 期间基金总申购份额 395169394.500
3 期间总赎回份额 614409577.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2141529776.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2312670253.800
2 期间基金总申购份额 452897737.900
3 期间总赎回份额 404798032.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2360769959.540
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1727733375.520
2 期间基金总申购份额 2528551062.600
3 期间总赎回份额 1943614184.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2312670253.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2321940421.380
2 期间基金总申购份额 499324851.600
3 期间总赎回份额 508595019.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2312670253.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1998523180.560
2 期间基金总申购份额 1035392615.500
3 期间总赎回份额 711975374.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2321940421.380
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1727733375.520
2 期间基金总申购份额 993833595.500
3 期间总赎回份额 723043790.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1998523180.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1748931667.830
2 期间基金总申购份额 587645035.910
3 期间总赎回份额 338053523.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1998523180.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1727733375.520
2 期间基金总申购份额 406188559.590
3 期间总赎回份额 384990267.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1748931667.830
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 849016363.650
2 期间基金总申购份额 2753748233.690
3 期间总赎回份额 1875031221.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1727733375.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1522006561.720
2 期间基金总申购份额 646562977.490
3 期间总赎回份额 440836163.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1727733375.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1027229393.990
2 期间基金总申购份额 1100733457.930
3 期间总赎回份额 605956290.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1522006561.720
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 849016363.650
2 期间基金总申购份额 1006451798.270
3 期间总赎回份额 828238767.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1027229393.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1038614645.730
2 期间基金总申购份额 284105456.400
3 期间总赎回份额 295490708.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1027229393.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 849016363.650
2 期间基金总申购份额 722346341.870
3 期间总赎回份额 532748059.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1038614645.730
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 170903997.280
2 期间基金总申购份额 1019102022.270
3 期间总赎回份额 340989655.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 849016363.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316745206.660
2 期间基金总申购份额 662151723.190
3 期间总赎回份额 129880566.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 849016363.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145047323.050
2 期间基金总申购份额 244551674.730
3 期间总赎回份额 72853791.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316745206.660
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 170903997.280
2 期间基金总申购份额 112398624.350
3 期间总赎回份额 138255298.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145047323.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155638672.970
2 期间基金总申购份额 37623067.520
3 期间总赎回份额 48214417.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145047323.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 170903997.280
2 期间基金总申购份额 74775556.830
3 期间总赎回份额 90040881.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155638672.970

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