易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(001857)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6470

累计净值:1.6470 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王元春 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.250亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-11-22

业绩比较基准: 65%×中证800指数收益率+35%×一年期人民币定期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 403429643.630
2 期间基金总申购份额 42055806.770
3 期间总赎回份额 20457178.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425028272.180
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307553463.990
2 期间基金总申购份额 121679013.850
3 期间总赎回份额 25802834.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403429643.630
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316604995.390
2 期间基金总申购份额 101401767.190
3 期间总赎回份额 14577118.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403429643.630
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307553463.990
2 期间基金总申购份额 20277246.660
3 期间总赎回份额 11225715.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316604995.390
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 366662387.190
2 期间基金总申购份额 52092759.210
3 期间总赎回份额 111201682.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307553463.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307309801.600
2 期间基金总申购份额 10473418.530
3 期间总赎回份额 10229756.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307553463.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323535618.250
2 期间基金总申购份额 9226744.310
3 期间总赎回份额 25452560.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307309801.600
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 366662387.190
2 期间基金总申购份额 32392596.370
3 期间总赎回份额 75519365.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323535618.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 354754441.130
2 期间基金总申购份额 13803055.800
3 期间总赎回份额 45021878.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323535618.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 366662387.190
2 期间基金总申购份额 18589540.570
3 期间总赎回份额 30497486.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 354754441.130
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306389811.740
2 期间基金总申购份额 371626829.960
3 期间总赎回份额 311354254.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 366662387.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339436213.280
2 期间基金总申购份额 56905316.360
3 期间总赎回份额 29679142.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 366662387.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 355905849.290
2 期间基金总申购份额 73487541.890
3 期间总赎回份额 89957177.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339436213.280
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306389811.740
2 期间基金总申购份额 241233971.710
3 期间总赎回份额 191717934.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 355905849.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 337981211.810
2 期间基金总申购份额 88904303.970
3 期间总赎回份额 70979666.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 355905849.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306389811.740
2 期间基金总申购份额 152329667.740
3 期间总赎回份额 120738267.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 337981211.810
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 648602188.050
2 期间基金总申购份额 285908850.230
3 期间总赎回份额 628121226.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306389811.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 305172430.670
2 期间基金总申购份额 60359798.900
3 期间总赎回份额 59142417.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306389811.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 343147380.560
2 期间基金总申购份额 89036836.030
3 期间总赎回份额 127011785.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305172430.670
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 648602188.050
2 期间基金总申购份额 136512215.300
3 期间总赎回份额 441967022.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 343147380.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 426094644.350
2 期间基金总申购份额 44236935.730
3 期间总赎回份额 127184199.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 343147380.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 648602188.050
2 期间基金总申购份额 92275279.570
3 期间总赎回份额 314782823.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 426094644.350

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