富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金(001861)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4834

累计净值:2.4834 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰,纪青 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.340亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-11-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40593444.680
2 期间基金总申购份额 7707714.690
3 期间总赎回份额 14294327.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34006831.590
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43896379.060
2 期间基金总申购份额 137367610.710
3 期间总赎回份额 140670545.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40593444.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45896499.280
2 期间基金总申购份额 7463101.760
3 期间总赎回份额 12766156.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40593444.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54767026.970
2 期间基金总申购份额 57281922.600
3 期间总赎回份额 66152450.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45896499.280
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43896379.060
2 期间基金总申购份额 72622586.350
3 期间总赎回份额 61751938.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54767026.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43405087.260
2 期间基金总申购份额 37491584.830
3 期间总赎回份额 26129645.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54767026.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43896379.060
2 期间基金总申购份额 35131001.520
3 期间总赎回份额 35622293.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43405087.260
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41847292.420
2 期间基金总申购份额 23486209.290
3 期间总赎回份额 21437122.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43896379.060
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29109295.690
2 期间基金总申购份额 19587374.560
3 期间总赎回份额 4800291.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43896379.060
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30988966.310
2 期间基金总申购份额 2229161.760
3 期间总赎回份额 4108832.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29109295.690
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41847292.420
2 期间基金总申购份额 1669672.970
3 期间总赎回份额 12527999.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30988966.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33127826.870
2 期间基金总申购份额 1009165.630
3 期间总赎回份额 3148026.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30988966.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41847292.420
2 期间基金总申购份额 660507.340
3 期间总赎回份额 9379972.890
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 33127826.870
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66645850.860
2 期间基金总申购份额 10458580.050
3 期间总赎回份额 35257138.490
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 41847292.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42206460.720
2 期间基金总申购份额 1033841.450
3 期间总赎回份额 1393009.750
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 41847292.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46346726.990
2 期间基金总申购份额 933858.170
3 期间总赎回份额 5074124.440
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 42206460.720
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66645850.860
2 期间基金总申购份额 8490880.430
3 期间总赎回份额 28790004.300
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 46346726.990
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56692145.520
2 期间基金总申购份额 7372935.750
3 期间总赎回份额 17718354.280
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 46346726.990
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66645850.860
2 期间基金总申购份额 1117944.680
3 期间总赎回份额 11071650.020
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 56692145.520

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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