富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金A类(001861)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6548

累计净值:1.6548 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.295亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-11-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30716665.240
2 期间基金总申购份额 277649.050
3 期间总赎回份额 1480455.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29513858.330
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30056106.140
2 期间基金总申购份额 3838155.210
3 期间总赎回份额 3177596.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30716665.240
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30914491.500
2 期间基金总申购份额 361435.300
3 期间总赎回份额 559261.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30716665.240
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30056106.140
2 期间基金总申购份额 3476719.910
3 期间总赎回份额 2618334.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30914491.500
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33864832.040
2 期间基金总申购份额 5075488.550
3 期间总赎回份额 8884214.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30056106.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30691954.130
2 期间基金总申购份额 1209062.030
3 期间总赎回份额 1844910.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30056106.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32364008.090
2 期间基金总申购份额 983381.570
3 期间总赎回份额 2655435.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30691954.130
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33864832.040
2 期间基金总申购份额 2883044.950
3 期间总赎回份额 4383868.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32364008.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33319170.170
2 期间基金总申购份额 653265.980
3 期间总赎回份额 1608428.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32364008.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33864832.040
2 期间基金总申购份额 2229778.970
3 期间总赎回份额 2775440.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33319170.170
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40593444.680
2 期间基金总申购份额 29327240.660
3 期间总赎回份额 36055853.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33864832.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33258966.920
2 期间基金总申购份额 2775413.060
3 期间总赎回份额 2169547.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33864832.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27173995.430
2 期间基金总申购份额 12940946.530
3 期间总赎回份额 6855975.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33258966.920
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40593444.680
2 期间基金总申购份额 13610881.070
3 期间总赎回份额 27030330.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27173995.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34006831.590
2 期间基金总申购份额 5903166.380
3 期间总赎回份额 12736002.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27173995.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40593444.680
2 期间基金总申购份额 7707714.690
3 期间总赎回份额 14294327.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34006831.590
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43896379.060
2 期间基金总申购份额 137367610.710
3 期间总赎回份额 140670545.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40593444.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45896499.280
2 期间基金总申购份额 7463101.760
3 期间总赎回份额 12766156.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40593444.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54767026.970
2 期间基金总申购份额 57281922.600
3 期间总赎回份额 66152450.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45896499.280
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43896379.060
2 期间基金总申购份额 72622586.350
3 期间总赎回份额 61751938.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54767026.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43405087.260
2 期间基金总申购份额 37491584.830
3 期间总赎回份额 26129645.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54767026.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43896379.060
2 期间基金总申购份额 35131001.520
3 期间总赎回份额 35622293.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43405087.260

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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