中欧新趋势混合型证券投资基金E类(001881)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1363

累计净值:2.5752 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周蔚文 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.546亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-10-08

业绩比较基准: 富时中国A600指数×80%+富时中国国债全价指数×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154719319.000
2 期间基金总申购份额 873622.620
3 期间总赎回份额 980574.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154612366.720
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155597346.990
2 期间基金总申购份额 7855677.160
3 期间总赎回份额 8733705.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154719319.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158808568.530
2 期间基金总申购份额 1621077.480
3 期间总赎回份额 5710327.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154719319.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155597346.990
2 期间基金总申购份额 6234599.680
3 期间总赎回份额 3023378.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158808568.530
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52017680.640
2 期间基金总申购份额 125914663.180
3 期间总赎回份额 22334996.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155597346.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47072302.170
2 期间基金总申购份额 113433878.250
3 期间总赎回份额 4908833.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155597346.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55728146.350
2 期间基金总申购份额 4273869.230
3 期间总赎回份额 12929713.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47072302.170
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52017680.640
2 期间基金总申购份额 8206915.700
3 期间总赎回份额 4496449.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55728146.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56516634.790
2 期间基金总申购份额 1585886.780
3 期间总赎回份额 2374375.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55728146.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52017680.640
2 期间基金总申购份额 6621028.920
3 期间总赎回份额 2122074.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56516634.790
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1376523014.960
2 期间基金总申购份额 340033302.120
3 期间总赎回份额 1664538636.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52017680.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49532398.550
2 期间基金总申购份额 6835576.390
3 期间总赎回份额 4350294.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52017680.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 994699949.660
2 期间基金总申购份额 3174644.130
3 期间总赎回份额 948342195.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49532398.550
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1376523014.960
2 期间基金总申购份额 330023081.600
3 期间总赎回份额 711846146.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 994699949.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1096750607.210
2 期间基金总申购份额 36270322.720
3 期间总赎回份额 138320980.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 994699949.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1376523014.960
2 期间基金总申购份额 293752758.880
3 期间总赎回份额 573525166.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1096750607.210
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30718984.230
2 期间基金总申购份额 1386545117.140
3 期间总赎回份额 40741086.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1376523014.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1061824055.670
2 期间基金总申购份额 322214496.470
3 期间总赎回份额 7515537.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1376523014.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 764875586.900
2 期间基金总申购份额 310721774.160
3 期间总赎回份额 13773305.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1061824055.670
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30718984.230
2 期间基金总申购份额 753608846.510
3 期间总赎回份额 19452243.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 764875586.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38777429.000
2 期间基金总申购份额 737260756.400
3 期间总赎回份额 11162598.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 764875586.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30718984.230
2 期间基金总申购份额 16348090.110
3 期间总赎回份额 8289645.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38777429.000

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