华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金(001924)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3830

累计净值:1.3830 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑晓辉 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.557亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-11-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158557840.660
2 期间基金总申购份额 2449139.530
3 期间总赎回份额 5326131.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155680849.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165578008.220
2 期间基金总申购份额 16753917.650
3 期间总赎回份额 23774085.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158557840.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163977370.200
2 期间基金总申购份额 13768365.710
3 期间总赎回份额 19187895.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158557840.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165578008.220
2 期间基金总申购份额 2985551.940
3 期间总赎回份额 4586189.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163977370.200
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167348844.820
2 期间基金总申购份额 37250103.550
3 期间总赎回份额 39020940.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165578008.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160343317.130
2 期间基金总申购份额 9886194.470
3 期间总赎回份额 4651503.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165578008.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165206592.220
2 期间基金总申购份额 4492926.840
3 期间总赎回份额 9356201.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160343317.130
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167348844.820
2 期间基金总申购份额 22870982.240
3 期间总赎回份额 25013234.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165206592.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168321824.340
2 期间基金总申购份额 5581794.000
3 期间总赎回份额 8697026.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165206592.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167348844.820
2 期间基金总申购份额 17289188.240
3 期间总赎回份额 16316208.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168321824.340
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270162227.380
2 期间基金总申购份额 42501774.130
3 期间总赎回份额 145315156.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167348844.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165573311.220
2 期间基金总申购份额 15233580.050
3 期间总赎回份额 13458046.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167348844.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184243728.090
2 期间基金总申购份额 10176468.200
3 期间总赎回份额 28846885.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165573311.220
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270162227.380
2 期间基金总申购份额 17091725.880
3 期间总赎回份额 103010225.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184243728.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237702519.980
2 期间基金总申购份额 3822902.570
3 期间总赎回份额 57281694.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184243728.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270162227.380
2 期间基金总申购份额 13268823.310
3 期间总赎回份额 45728530.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237702519.980
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 611986536.660
2 期间基金总申购份额 128864965.040
3 期间总赎回份额 470689274.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270162227.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302940324.250
2 期间基金总申购份额 16970812.090
3 期间总赎回份额 49748908.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270162227.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 372142596.430
2 期间基金总申购份额 15901031.120
3 期间总赎回份额 85103303.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302940324.250
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 611986536.660
2 期间基金总申购份额 95993121.830
3 期间总赎回份额 335837062.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 372142596.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 445740232.090
2 期间基金总申购份额 11246937.490
3 期间总赎回份额 84844573.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 372142596.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 611986536.660
2 期间基金总申购份额 84746184.340
3 期间总赎回份额 250992488.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 445740232.090

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