华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金(001933)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6900

累计净值:2.6900 净值更新日期:2021-10-15 基金类型:开放式基金
基金经理:高兵 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.512亿份(2021-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-02-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123026263.290
2 期间基金总申购份额 6090431.360
3 期间总赎回份额 77913397.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51203297.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49732418.010
2 期间基金总申购份额 3735675.000
3 期间总赎回份额 2264795.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51203297.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123026263.290
2 期间基金总申购份额 2354756.360
3 期间总赎回份额 75648601.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49732418.010
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116641926.250
2 期间基金总申购份额 117445597.900
3 期间总赎回份额 111061260.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123026263.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140442947.300
2 期间基金总申购份额 32957753.840
3 期间总赎回份额 50374437.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123026263.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143728974.510
2 期间基金总申购份额 24632213.720
3 期间总赎回份额 27918240.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140442947.300
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116641926.250
2 期间基金总申购份额 59855630.340
3 期间总赎回份额 32768582.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143728974.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95616107.030
2 期间基金总申购份额 56746210.460
3 期间总赎回份额 8633342.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143728974.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116641926.250
2 期间基金总申购份额 3109419.880
3 期间总赎回份额 24135239.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95616107.030
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60315690.760
2 期间基金总申购份额 192187971.460
3 期间总赎回份额 135861735.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116641926.250
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162153998.400
2 期间基金总申购份额 47604179.360
3 期间总赎回份额 93116251.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116641926.250
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40517047.320
2 期间基金总申购份额 144229302.780
3 期间总赎回份额 22592351.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162153998.400
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60315690.760
2 期间基金总申购份额 354489.320
3 期间总赎回份额 20153132.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40517047.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58314100.610
2 期间基金总申购份额 170612.350
3 期间总赎回份额 17967665.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40517047.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60315690.760
2 期间基金总申购份额 183876.970
3 期间总赎回份额 2185467.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58314100.610
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96321357.150
2 期间基金总申购份额 35709604.520
3 期间总赎回份额 71715270.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60315690.760
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60664959.740
2 期间基金总申购份额 253380.660
3 期间总赎回份额 602649.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60315690.760
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81049834.940
2 期间基金总申购份额 1113548.210
3 期间总赎回份额 21498423.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60664959.740
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96321357.150
2 期间基金总申购份额 34342675.650
3 期间总赎回份额 49614197.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81049834.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95935319.720
2 期间基金总申购份额 1118183.230
3 期间总赎回份额 16003668.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81049834.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96321357.150
2 期间基金总申购份额 33224492.420
3 期间总赎回份额 33610529.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95935319.720

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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