中欧养老产业混合型证券投资基金A类(001955)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8553

累计净值:2.8553 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许文星 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.858亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-05-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1465219300.610
2 期间基金总申购份额 172770809.990
3 期间总赎回份额 152190997.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1485799113.550
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 911653632.620
2 期间基金总申购份额 987516163.570
3 期间总赎回份额 433950495.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1465219300.610
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1412867202.930
2 期间基金总申购份额 272938869.210
3 期间总赎回份额 220586771.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1465219300.610
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 911653632.620
2 期间基金总申购份额 714577294.360
3 期间总赎回份额 213363724.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1412867202.930
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1199569963.540
2 期间基金总申购份额 839547772.130
3 期间总赎回份额 1127464103.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 911653632.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 892260545.680
2 期间基金总申购份额 177451804.000
3 期间总赎回份额 158058717.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 911653632.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1106186711.220
2 期间基金总申购份额 131622555.830
3 期间总赎回份额 345548721.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 892260545.680
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1199569963.540
2 期间基金总申购份额 530473412.300
3 期间总赎回份额 623856664.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1106186711.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1382451227.670
2 期间基金总申购份额 78659921.830
3 期间总赎回份额 354924438.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1106186711.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1199569963.540
2 期间基金总申购份额 451813490.470
3 期间总赎回份额 268932226.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1382451227.670
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331932397.350
2 期间基金总申购份额 1226049294.230
3 期间总赎回份额 358411728.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1199569963.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387658662.310
2 期间基金总申购份额 853876908.870
3 期间总赎回份额 41965607.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1199569963.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323291943.160
2 期间基金总申购份额 122663115.900
3 期间总赎回份额 58296396.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387658662.310
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331932397.350
2 期间基金总申购份额 249509269.460
3 期间总赎回份额 258149723.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323291943.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306121531.460
2 期间基金总申购份额 118670327.510
3 期间总赎回份额 101499915.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323291943.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331932397.350
2 期间基金总申购份额 130838941.950
3 期间总赎回份额 156649807.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306121531.460
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430025801.010
2 期间基金总申购份额 554492596.120
3 期间总赎回份额 652585999.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 331932397.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317027716.620
2 期间基金总申购份额 93746967.960
3 期间总赎回份额 78842287.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 331932397.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417158642.160
2 期间基金总申购份额 85213060.320
3 期间总赎回份额 185343985.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 317027716.620
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430025801.010
2 期间基金总申购份额 375532567.840
3 期间总赎回份额 388399726.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417158642.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 616072396.960
2 期间基金总申购份额 69163183.060
3 期间总赎回份额 268076937.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417158642.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430025801.010
2 期间基金总申购份额 306369384.780
3 期间总赎回份额 120322788.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 616072396.960

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