中欧天禧纯债债券型证券投资基金(001963)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0502

累计净值:1.0502 净值更新日期:2022-03-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.132亿份(2022-01-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-12-14

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1355731884.990
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 642520271.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 713211613.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1601186547.440
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 245454662.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1355731884.990
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3170735063.010
2 期间基金总申购份额 545947741.600
3 期间总赎回份额 2115496257.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1601186547.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1915758007.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 314571460.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1601186547.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3170735063.010
2 期间基金总申购份额 545947741.600
3 期间总赎回份额 1800924796.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1915758007.910
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1459596435.230
2 期间基金总申购份额 3098251898.830
3 期间总赎回份额 1387113271.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3170735063.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3430833684.390
2 期间基金总申购份额 396185809.910
3 期间总赎回份额 656284431.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3170735063.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2773806675.470
2 期间基金总申购份额 1019650481.410
3 期间总赎回份额 362623472.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3430833684.390
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1459596435.230
2 期间基金总申购份额 1682415607.510
3 期间总赎回份额 368205367.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2773806675.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1988511958.440
2 期间基金总申购份额 1096589824.250
3 期间总赎回份额 311295107.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2773806675.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1459596435.230
2 期间基金总申购份额 585825783.260
3 期间总赎回份额 56910260.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1988511958.440
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64754374.480
2 期间基金总申购份额 1464478617.860
3 期间总赎回份额 69636557.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1459596435.230
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 582836374.110
2 期间基金总申购份额 887427925.560
3 期间总赎回份额 10667864.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1459596435.230
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10644197.040
2 期间基金总申购份额 574723514.950
3 期间总赎回份额 2531337.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 582836374.110
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64754374.480
2 期间基金总申购份额 2327177.350
3 期间总赎回份额 56437354.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10644197.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13242956.710
2 期间基金总申购份额 911287.850
3 期间总赎回份额 3510047.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10644197.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64754374.480
2 期间基金总申购份额 1415889.500
3 期间总赎回份额 52927307.270
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 13242956.710
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173425563.500
2 期间基金总申购份额 50954470.880
3 期间总赎回份额 159625659.900
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 64754374.480
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186043869.580
2 期间基金总申购份额 1652228.180
3 期间总赎回份额 122941723.280
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 64754374.480
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160215850.890
2 期间基金总申购份额 47779597.240
3 期间总赎回份额 21951578.550
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 186043869.580
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173425563.500
2 期间基金总申购份额 1522645.460
3 期间总赎回份额 14732358.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160215850.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161535428.370
2 期间基金总申购份额 920645.830
3 期间总赎回份额 2240223.310
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 160215850.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173425563.500
2 期间基金总申购份额 601999.630
3 期间总赎回份额 12492134.760
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 161535428.370

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