中欧量化驱动混合型证券投资基金(001980)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0892

 累计净值：1.3892 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曲径 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：27.898亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-05-16

业绩比较基准： 中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2962739362.550
2 期间基金总申购份额 19432004.770
3 期间总赎回份额 192354368.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2789816998.570
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3466644933.020
2 期间基金总申购份额 210780198.700
3 期间总赎回份额 714685769.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2962739362.550
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3267892978.500
2 期间基金总申购份额 59749776.910
3 期间总赎回份额 364903392.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2962739362.550
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3466644933.020
2 期间基金总申购份额 151030421.790
3 期间总赎回份额 349782376.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3267892978.500
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1344719022.640
2 期间基金总申购份额 3294091646.530
3 期间总赎回份额 1172165736.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3466644933.020
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1092571995.750
2 期间基金总申购份额 2695402824.220
3 期间总赎回份额 321329886.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3466644933.020
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 905106470.800
2 期间基金总申购份额 323615213.610
3 期间总赎回份额 136149688.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1092571995.750
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1344719022.640
2 期间基金总申购份额 275073608.700
3 期间总赎回份额 714686160.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 905106470.800
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 959662800.980
2 期间基金总申购份额 96117289.990
3 期间总赎回份额 150673620.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 905106470.800
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1344719022.640
2 期间基金总申购份额 178956318.710
3 期间总赎回份额 564012540.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 959662800.980
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172937284.800
2 期间基金总申购份额 2479476279.830
3 期间总赎回份额 1307694541.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1344719022.640
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1570788218.420
2 期间基金总申购份额 663264710.250
3 期间总赎回份额 889333906.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1344719022.640
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350493887.230
2 期间基金总申购份额 1420590932.820
3 期间总赎回份额 200296601.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1570788218.420
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172937284.800
2 期间基金总申购份额 395620636.760
3 期间总赎回份额 218064034.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 350493887.230
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190539957.250
2 期间基金总申购份额 201799585.930
3 期间总赎回份额 41845655.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 350493887.230
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172937284.800
2 期间基金总申购份额 193821050.830
3 期间总赎回份额 176218378.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190539957.250
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80610231.070
2 期间基金总申购份额 183803537.190
3 期间总赎回份额 91476483.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172937284.800
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167931033.100
2 期间基金总申购份额 6370323.440
3 期间总赎回份额 1364071.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172937284.800
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173349142.630
2 期间基金总申购份额 2718874.370
3 期间总赎回份额 8136983.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167931033.100
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80610231.070
2 期间基金总申购份额 174714339.380
3 期间总赎回份额 81975427.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173349142.630
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185976908.620
2 期间基金总申购份额 235792.390
3 期间总赎回份额 12863558.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173349142.630
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80610231.070
2 期间基金总申购份额 174478546.990
3 期间总赎回份额 69111869.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185976908.620

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