工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金C类(001998)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5813

 累计净值：1.5813 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李劭钊 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.134亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-10-10

业绩比较基准： 45%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)+40%×中证800指数收益率+15%×恒生指数收益率(经汇率调整)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15977301.100
2 期间基金总申购份额 466524.930
3 期间总赎回份额 3091210.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13352615.220
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11477576.900
2 期间基金总申购份额 7239658.750
3 期间总赎回份额 2739934.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15977301.100
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10758963.790
2 期间基金总申购份额 6557932.850
3 期间总赎回份额 1339595.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15977301.100
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11477576.900
2 期间基金总申购份额 681725.900
3 期间总赎回份额 1400339.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10758963.790
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14561999.330
2 期间基金总申购份额 5956509.450
3 期间总赎回份额 9040931.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11477576.900
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11452110.200
2 期间基金总申购份额 520211.660
3 期间总赎回份额 494744.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11477576.900
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15537587.700
2 期间基金总申购份额 453930.380
3 期间总赎回份额 4539407.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11452110.200
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14561999.330
2 期间基金总申购份额 4982367.410
3 期间总赎回份额 4006779.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15537587.700
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16113124.380
2 期间基金总申购份额 468874.870
3 期间总赎回份额 1044411.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15537587.700
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14561999.330
2 期间基金总申购份额 4513492.540
3 期间总赎回份额 2962367.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16113124.380
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27843986.990
2 期间基金总申购份额 27489690.180
3 期间总赎回份额 40771677.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14561999.330
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23410852.450
2 期间基金总申购份额 758080.500
3 期间总赎回份额 9606933.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14561999.330
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18913389.040
2 期间基金总申购份额 11869060.950
3 期间总赎回份额 7371597.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23410852.450
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27843986.990
2 期间基金总申购份额 14862548.730
3 期间总赎回份额 23793146.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18913389.040
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17622781.720
2 期间基金总申购份额 5535312.240
3 期间总赎回份额 4244704.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18913389.040
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27843986.990
2 期间基金总申购份额 9327236.490
3 期间总赎回份额 19548441.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17622781.720
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16095088.080
2 期间基金总申购份额 28534656.060
3 期间总赎回份额 16785757.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27843986.990
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26398392.390
2 期间基金总申购份额 4996732.480
3 期间总赎回份额 3551137.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27843986.990
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25880143.370
2 期间基金总申购份额 6152504.870
3 期间总赎回份额 5634255.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26398392.390
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16095088.080
2 期间基金总申购份额 17385418.710
3 期间总赎回份额 7600363.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25880143.370
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15426382.850
2 期间基金总申购份额 15809532.440
3 期间总赎回份额 5355771.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25880143.370
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16095088.080
2 期间基金总申购份额 1575886.270
3 期间总赎回份额 2244591.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15426382.850

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