中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金A类(002009)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4218

累计净值:1.4898 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:华李成 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.593亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+中债综合指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1587641902.620
2 期间基金总申购份额 216070619.450
3 期间总赎回份额 344384925.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1459327596.370
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2119034468.670
2 期间基金总申购份额 364639817.040
3 期间总赎回份额 896032383.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1587641902.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1709719029.510
2 期间基金总申购份额 218080720.520
3 期间总赎回份额 340157847.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1587641902.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2119034468.670
2 期间基金总申购份额 146559096.520
3 期间总赎回份额 555874535.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1709719029.510
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2852240770.970
2 期间基金总申购份额 1619351114.730
3 期间总赎回份额 2352557417.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2119034468.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2590833297.270
2 期间基金总申购份额 182755705.180
3 期间总赎回份额 654554533.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2119034468.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2716956955.760
2 期间基金总申购份额 298690328.070
3 期间总赎回份额 424813986.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2590833297.270
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2852240770.970
2 期间基金总申购份额 1137905081.480
3 期间总赎回份额 1273188896.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2716956955.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2983348672.340
2 期间基金总申购份额 271233921.140
3 期间总赎回份额 537625637.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2716956955.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2852240770.970
2 期间基金总申购份额 866671160.340
3 期间总赎回份额 735563258.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2983348672.340
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 796896717.740
2 期间基金总申购份额 3189643610.390
3 期间总赎回份额 1134299557.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2852240770.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2041843404.990
2 期间基金总申购份额 1202863201.050
3 期间总赎回份额 392465835.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2852240770.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1254769111.180
2 期间基金总申购份额 1125761333.940
3 期间总赎回份额 338687040.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2041843404.990
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 796896717.740
2 期间基金总申购份额 861019075.400
3 期间总赎回份额 403146681.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1254769111.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1029602185.110
2 期间基金总申购份额 499035143.520
3 期间总赎回份额 273868217.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1254769111.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 796896717.740
2 期间基金总申购份额 361983931.880
3 期间总赎回份额 129278464.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1029602185.110
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 685560422.630
2 期间基金总申购份额 977916726.150
3 期间总赎回份额 866580431.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 796896717.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 635116929.190
2 期间基金总申购份额 432708958.900
3 期间总赎回份额 270929170.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 796896717.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 872336127.070
2 期间基金总申购份额 358171907.400
3 期间总赎回份额 595391105.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 635116929.190
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 685560422.630
2 期间基金总申购份额 187035859.850
3 期间总赎回份额 260155.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 872336127.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 686369786.090
2 期间基金总申购份额 186153645.390
3 期间总赎回份额 187304.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 872336127.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 685560422.630
2 期间基金总申购份额 882214.460
3 期间总赎回份额 72851.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 686369786.090

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034