广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金A类(002135)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9870

累计净值:0.9870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾刚 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.528亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52962308.710
2 期间基金总申购份额 251059.000
3 期间总赎回份额 415199.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52798167.990
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53043549.640
2 期间基金总申购份额 1978496.710
3 期间总赎回份额 2059737.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52962308.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54039507.400
2 期间基金总申购份额 621858.730
3 期间总赎回份额 1699057.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52962308.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53043549.640
2 期间基金总申购份额 1356637.980
3 期间总赎回份额 360680.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54039507.400
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163389618.720
2 期间基金总申购份额 91265020.850
3 期间总赎回份额 201611089.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53043549.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24642470.980
2 期间基金总申购份额 28561163.120
3 期间总赎回份额 160084.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53043549.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10956301.010
2 期间基金总申购份额 21241009.140
3 期间总赎回份额 7554839.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24642470.980
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163389618.720
2 期间基金总申购份额 41462848.590
3 期间总赎回份额 193896166.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10956301.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41051866.590
2 期间基金总申购份额 520665.360
3 期间总赎回份额 30616230.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10956301.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163389618.720
2 期间基金总申购份额 40942183.230
3 期间总赎回份额 163279935.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41051866.590
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163636597.360
2 期间基金总申购份额 163307235.880
3 期间总赎回份额 163554214.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163389618.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163661196.860
2 期间基金总申购份额 163271141.240
3 期间总赎回份额 163542719.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163389618.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163646277.190
2 期间基金总申购份额 17901.200
3 期间总赎回份额 2981.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163661196.860
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163636597.360
2 期间基金总申购份额 18193.440
3 期间总赎回份额 8513.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163646277.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163643576.720
2 期间基金总申购份额 9108.910
3 期间总赎回份额 6408.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163646277.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163636597.360
2 期间基金总申购份额 9084.530
3 期间总赎回份额 2105.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163643576.720
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192063239.840
2 期间基金总申购份额 163551344.040
3 期间总赎回份额 191977986.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163636597.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96079051.660
2 期间基金总申购份额 163535398.940
3 期间总赎回份额 95977853.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163636597.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192036067.810
2 期间基金总申购份额 13240.280
3 期间总赎回份额 95970256.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96079051.660
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192063239.840
2 期间基金总申购份额 2704.820
3 期间总赎回份额 29876.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192036067.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192045255.030
2 期间基金总申购份额 657.410
3 期间总赎回份额 9844.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192036067.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192063239.840
2 期间基金总申购份额 2047.410
3 期间总赎回份额 20032.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192045255.030

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