国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金(002148)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1317

累计净值:1.5133 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴坚 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.033亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-11-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率(全价)*40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 496253742.880
2 期间基金总申购份额 30451189.000
3 期间总赎回份额 23399876.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 503305055.050
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 487077722.050
2 期间基金总申购份额 63913569.560
3 期间总赎回份额 54737548.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 496253742.880
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 489529855.490
2 期间基金总申购份额 42123801.520
3 期间总赎回份额 35399914.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 496253742.880
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 487077722.050
2 期间基金总申购份额 21789768.040
3 期间总赎回份额 19337634.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 489529855.490
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 481216799.000
2 期间基金总申购份额 234837812.250
3 期间总赎回份额 228976889.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 487077722.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 586865826.100
2 期间基金总申购份额 29449423.040
3 期间总赎回份额 129237527.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 487077722.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 596275548.640
2 期间基金总申购份额 32896839.860
3 期间总赎回份额 42306562.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 586865826.100
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 481216799.000
2 期间基金总申购份额 172491549.350
3 期间总赎回份额 57432799.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 596275548.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495673064.510
2 期间基金总申购份额 127587170.850
3 期间总赎回份额 26984686.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 596275548.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 481216799.000
2 期间基金总申购份额 44904378.500
3 期间总赎回份额 30448112.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495673064.510
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447655900.920
2 期间基金总申购份额 732831016.650
3 期间总赎回份额 699270118.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 481216799.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 518653703.370
2 期间基金总申购份额 80995557.270
3 期间总赎回份额 118432461.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 481216799.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 611831182.970
2 期间基金总申购份额 135956773.220
3 期间总赎回份额 229134252.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 518653703.370
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447655900.920
2 期间基金总申购份额 515878686.160
3 期间总赎回份额 351703404.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 611831182.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 691635354.100
2 期间基金总申购份额 72500553.510
3 期间总赎回份额 152304724.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 611831182.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447655900.920
2 期间基金总申购份额 443378132.650
3 期间总赎回份额 199398679.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 691635354.100
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179901833.720
2 期间基金总申购份额 481073959.780
3 期间总赎回份额 213319892.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 447655900.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 318214177.890
2 期间基金总申购份额 264506049.010
3 期间总赎回份额 135064325.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 447655900.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178478202.630
2 期间基金总申购份额 207835718.730
3 期间总赎回份额 68099743.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 318214177.890
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179901833.720
2 期间基金总申购份额 8732192.040
3 期间总赎回份额 10155823.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178478202.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180534192.740
2 期间基金总申购份额 7329557.510
3 期间总赎回份额 9385547.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178478202.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179901833.720
2 期间基金总申购份额 1402634.530
3 期间总赎回份额 770275.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180534192.740

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