华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)(002230)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0820

累计净值:1.0820 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:黄芳,常亚桥 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.475亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-01-20

业绩比较基准: 30%*富时中国A股自由流通全盘指数收益率+30%*富时中国(不含B股)全盘指数收益率+40%*上证国债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43887596.270
2 期间基金总申购份额 5901106.500
3 期间总赎回份额 2316135.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47472566.850
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44440925.280
2 期间基金总申购份额 12671979.040
3 期间总赎回份额 13225308.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43887596.270
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43167096.800
2 期间基金总申购份额 10844333.430
3 期间总赎回份额 10123833.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43887596.270
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44440925.280
2 期间基金总申购份额 1827645.610
3 期间总赎回份额 3101474.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43167096.800
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47839850.590
2 期间基金总申购份额 10273215.080
3 期间总赎回份额 13672140.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44440925.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46850545.010
2 期间基金总申购份额 1406605.300
3 期间总赎回份额 3816225.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44440925.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48084939.990
2 期间基金总申购份额 2174571.800
3 期间总赎回份额 3408966.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46850545.010
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47839850.590
2 期间基金总申购份额 6692037.980
3 期间总赎回份额 6446948.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48084939.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46429712.090
2 期间基金总申购份额 3599986.070
3 期间总赎回份额 1944758.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48084939.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47839850.590
2 期间基金总申购份额 3092051.910
3 期间总赎回份额 4502190.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46429712.090
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46670172.020
2 期间基金总申购份额 32020256.380
3 期间总赎回份额 30850577.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47839850.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51682896.080
2 期间基金总申购份额 2724290.820
3 期间总赎回份额 6567336.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47839850.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53896886.050
2 期间基金总申购份额 3709524.990
3 期间总赎回份额 5923514.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51682896.080
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46670172.020
2 期间基金总申购份额 25586440.570
3 期间总赎回份额 18359726.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53896886.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56538038.460
2 期间基金总申购份额 3158143.980
3 期间总赎回份额 5799296.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53896886.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46670172.020
2 期间基金总申购份额 22428296.590
3 期间总赎回份额 12560430.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56538038.460
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93664820.600
2 期间基金总申购份额 17543571.110
3 期间总赎回份额 64538219.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46670172.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50599543.020
2 期间基金总申购份额 2444873.510
3 期间总赎回份额 6374244.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46670172.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59651099.770
2 期间基金总申购份额 7072470.600
3 期间总赎回份额 16124027.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50599543.020
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93664820.600
2 期间基金总申购份额 8026227.000
3 期间总赎回份额 42039947.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59651099.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70112164.870
2 期间基金总申购份额 4218362.730
3 期间总赎回份额 14679427.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59651099.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93664820.600
2 期间基金总申购份额 3807864.270
3 期间总赎回份额 27360520.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70112164.870

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