长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(002255)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1074

累计净值:1.3484 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬,朱黎明 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.016亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-01-27

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1549824.970
2 期间基金总申购份额 5926.890
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1555751.860
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2860270.570
2 期间基金总申购份额 453514907.340
3 期间总赎回份额 454825352.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1549824.970
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1557869.290
2 期间基金总申购份额 117.690
3 期间总赎回份额 8162.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1549824.970
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2860270.570
2 期间基金总申购份额 453514789.650
3 期间总赎回份额 454817190.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1557869.290
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5168361.850
2 期间基金总申购份额 196933.290
3 期间总赎回份额 2505024.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2860270.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2860270.570
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2860270.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2860270.570
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2860270.570
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5168361.850
2 期间基金总申购份额 196933.290
3 期间总赎回份额 2505024.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2860270.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2860270.570
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2860270.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5168361.850
2 期间基金总申购份额 196933.290
3 期间总赎回份额 2505024.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2860270.570
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12058933.480
2 期间基金总申购份额 8466.150
3 期间总赎回份额 6899037.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5168361.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5168361.850
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5168361.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5168361.850
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5168361.850
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12058933.480
2 期间基金总申购份额 8466.150
3 期间总赎回份额 6899037.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5168361.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5168361.850
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5168361.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12058933.480
2 期间基金总申购份额 8466.150
3 期间总赎回份额 6899037.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5168361.850
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11902687.630
2 期间基金总申购份额 8040037.270
3 期间总赎回份额 7883791.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12058933.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12058933.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12058933.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12058933.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12058933.480
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11902687.630
2 期间基金总申购份额 8040037.270
3 期间总赎回份额 7883791.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12058933.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12058933.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12058933.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11902687.630
2 期间基金总申购份额 8040037.270
3 期间总赎回份额 7883791.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12058933.480

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