宏利创益灵活配置混合型证券投资基金B类(002273)

管理费: 0.700% 托管费: 0.170%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6280

累计净值:1.7010 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李宇璐 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.072亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2016-01-25

业绩比较基准: 中证全债指数收益率+2%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 321562.140
2 期间基金总申购份额 7137248.480
3 期间总赎回份额 266401.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7192409.170
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142145.930
2 期间基金总申购份额 48569171.580
3 期间总赎回份额 48389755.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321562.140
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91697.530
2 期间基金总申购份额 25246385.070
3 期间总赎回份额 25016520.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321562.140
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142145.930
2 期间基金总申购份额 23322786.510
3 期间总赎回份额 23373234.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91697.530
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45290572.610
2 期间基金总申购份额 79051500.760
3 期间总赎回份额 124199927.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142145.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86186.220
2 期间基金总申购份额 24764979.440
3 期间总赎回份额 24709019.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142145.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128170.770
2 期间基金总申购份额 27705704.010
3 期间总赎回份额 27747688.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86186.220
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45290572.610
2 期间基金总申购份额 26580817.310
3 期间总赎回份额 71743219.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128170.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15508.550
2 期间基金总申购份额 26541606.590
3 期间总赎回份额 26428944.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128170.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45290572.610
2 期间基金总申购份额 39210.720
3 期间总赎回份额 45314274.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15508.550
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112459903.470
2 期间基金总申购份额 31524923.930
3 期间总赎回份额 98694254.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45290572.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45286143.000
2 期间基金总申购份额 29127.730
3 期间总赎回份额 24698.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45290572.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45285244.610
2 期间基金总申购份额 147833.820
3 期间总赎回份额 146935.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45286143.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112459903.470
2 期间基金总申购份额 31347962.380
3 期间总赎回份额 98522621.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45285244.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137389380.610
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 92104136.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45285244.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112459903.470
2 期间基金总申购份额 31347962.380
3 期间总赎回份额 6418485.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137389380.610
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87283632.740
2 期间基金总申购份额 170268947.750
3 期间总赎回份额 145092677.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112459903.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177648951.710
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 65189048.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112459903.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138526423.040
2 期间基金总申购份额 71607533.480
3 期间总赎回份额 32485004.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177648951.710
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87283632.740
2 期间基金总申购份额 98661414.270
3 期间总赎回份额 47418623.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138526423.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150324618.410
2 期间基金总申购份额 14204545.460
3 期间总赎回份额 26002740.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138526423.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87283632.740
2 期间基金总申购份额 84456868.810
3 期间总赎回份额 21415883.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150324618.410

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