国寿安保稳恒混合型证券投资基金C类(002309)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1490

累计净值:1.1490 净值更新日期:2019-04-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2019-04-22 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-01-04

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118747.990
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 154.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118593.490
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1466010.100
2 期间基金总申购份额 71.930
3 期间总赎回份额 1347334.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118747.990
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118847.590
2 期间基金总申购份额 26.690
3 期间总赎回份额 126.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118747.990
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129533.320
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10685.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118847.590
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1466010.100
2 期间基金总申购份额 45.240
3 期间总赎回份额 1336522.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129533.320
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1465819.260
2 期间基金总申购份额 45.240
3 期间总赎回份额 1336331.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129533.320
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1466010.100
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 190.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1465819.260
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1466579.720
2 期间基金总申购份额 412.970
3 期间总赎回份额 982.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1466010.100
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1466139.450
2 期间基金总申购份额 172.590
3 期间总赎回份额 301.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1466010.100
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1466065.980
2 期间基金总申购份额 73.470
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1466139.450
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1466579.720
2 期间基金总申购份额 166.910
3 期间总赎回份额 680.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1466065.980
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1466638.600
2 期间基金总申购份额 9.410
3 期间总赎回份额 582.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1466065.980
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1466579.720
2 期间基金总申购份额 157.500
3 期间总赎回份额 98.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1466638.600
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-04 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1504343.330
3 期间总赎回份额 37763.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1466579.720
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12269.230
2 期间基金总申购份额 1456711.610
3 期间总赎回份额 2401.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1466579.720
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11229.240
2 期间基金总申购份额 7323.960
3 期间总赎回份额 6283.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12269.230
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-04 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 40307.760
3 期间总赎回份额 29078.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11229.240
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2787.830
2 期间基金总申购份额 37519.930
3 期间总赎回份额 29078.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11229.240
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-04 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 2787.830
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2787.830

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