宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金B类(002313)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3170

累计净值:1.3170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:师婧,宁霄 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.059亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-01-25

业绩比较基准: 30%*沪深300指数收益率+70%*中证综合债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4507.080
2 期间基金总申购份额 8679591.370
3 期间总赎回份额 2788267.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5895831.290
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4076.120
2 期间基金总申购份额 45368487.070
3 期间总赎回份额 45368056.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4507.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3837.180
2 期间基金总申购份额 23209784.480
3 期间总赎回份额 23209114.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4507.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4076.120
2 期间基金总申购份额 22158702.590
3 期间总赎回份额 22158941.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3837.180
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30407501.610
2 期间基金总申购份额 43543402.980
3 期间总赎回份额 73946828.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4076.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8343.410
2 期间基金总申购份额 22402462.870
3 期间总赎回份额 22406730.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4076.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3920993.400
2 期间基金总申购份额 21138691.820
3 期间总赎回份额 25051341.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8343.410
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30407501.610
2 期间基金总申购份额 2248.290
3 期间总赎回份额 26488756.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3920993.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11174609.780
2 期间基金总申购份额 2.050
3 期间总赎回份额 7253618.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3920993.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30407501.610
2 期间基金总申购份额 2246.240
3 期间总赎回份额 19235138.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11174609.780
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144042870.420
2 期间基金总申购份额 48295586.870
3 期间总赎回份额 161930955.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30407501.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67579818.280
2 期间基金总申购份额 8507694.190
3 期间总赎回份额 45680010.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30407501.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27791925.600
2 期间基金总申购份额 39787892.680
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67579818.280
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144042870.420
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 116250944.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27791925.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110029264.970
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 82237339.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27791925.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144042870.420
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 34013605.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110029264.970
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165402538.980
2 期间基金总申购份额 158294651.890
3 期间总赎回份额 179654320.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144042870.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90702947.860
2 期间基金总申购份额 53339922.560
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144042870.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 90702947.860
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90702947.860
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165402538.980
2 期间基金总申购份额 14251781.470
3 期间总赎回份额 179654320.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 14251781.470
3 期间总赎回份额 14251781.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165402538.980
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 165402538.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000

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