泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金B类(002314)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5910

累计净值:1.6810 净值更新日期:2023-04-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-01-25

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48050583.770
2 期间基金总申购份额 53876169.120
3 期间总赎回份额 101847957.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78795.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111143.920
2 期间基金总申购份额 27707960.220
3 期间总赎回份额 27740308.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78795.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1036745.850
2 期间基金总申购份额 26149691.490
3 期间总赎回份额 27075293.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111143.920
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48050583.770
2 期间基金总申购份额 18517.410
3 期间总赎回份额 47032355.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1036745.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1069133.110
2 期间基金总申购份额 8248.160
3 期间总赎回份额 40635.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1036745.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48050583.770
2 期间基金总申购份额 10269.250
3 期间总赎回份额 46991719.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1069133.110
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64902203.350
2 期间基金总申购份额 63399978.080
3 期间总赎回份额 80251597.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48050583.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63398535.320
2 期间基金总申购份额 1442.760
3 期间总赎回份额 15349394.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48050583.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 63398535.320
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63398535.320
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64902203.350
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 64902203.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41900523.560
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 41900523.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64902203.350
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 23001679.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41900523.560
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 145205287.750
3 期间总赎回份额 80303084.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64902203.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79743084.400
2 期间基金总申购份额 65462203.350
3 期间总赎回份额 80303084.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64902203.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 79743084.400
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79743084.400
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 0.000
2 期间基金总申购份额 117664533.730
3 期间总赎回份额 117664533.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55990524.920
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 55990524.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 117664533.730
3 期间总赎回份额 61674008.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55990524.920

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