工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)人民币(002379)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1860

累计净值:1.1860 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:单文,耿家琛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-03-09

业绩比较基准: 恒生综合中型股指数收益率×50%+恒生综合小型股指数收益率×30%+香港三个月期银行同业拆借利率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122948229.460
2 期间基金总申购份额 4058446.250
3 期间总赎回份额 4864564.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122142111.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127332637.120
2 期间基金总申购份额 15889504.920
3 期间总赎回份额 20273912.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122948229.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124869624.280
2 期间基金总申购份额 5505473.600
3 期间总赎回份额 7426868.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122948229.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127332637.120
2 期间基金总申购份额 10384031.320
3 期间总赎回份额 12847044.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124869624.280
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115027874.720
2 期间基金总申购份额 54302502.860
3 期间总赎回份额 41997740.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127332637.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125149904.400
2 期间基金总申购份额 16468490.940
3 期间总赎回份额 14285758.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127332637.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122145498.730
2 期间基金总申购份额 10289389.350
3 期间总赎回份额 7284983.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125149904.400
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115027874.720
2 期间基金总申购份额 27544622.570
3 期间总赎回份额 20426998.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122145498.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117610938.350
2 期间基金总申购份额 10867038.400
3 期间总赎回份额 6332478.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122145498.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115027874.720
2 期间基金总申购份额 16677584.170
3 期间总赎回份额 14094520.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117610938.350
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49845114.210
2 期间基金总申购份额 193197709.790
3 期间总赎回份额 128014949.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115027874.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123332276.060
2 期间基金总申购份额 14728066.570
3 期间总赎回份额 23032467.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115027874.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118123282.290
2 期间基金总申购份额 42789307.310
3 期间总赎回份额 37580313.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123332276.060
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49845114.210
2 期间基金总申购份额 135680335.910
3 期间总赎回份额 67402167.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118123282.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119727589.370
2 期间基金总申购份额 20213083.900
3 期间总赎回份额 21817390.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118123282.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49845114.210
2 期间基金总申购份额 115467252.010
3 期间总赎回份额 45584776.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119727589.370
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63632887.220
2 期间基金总申购份额 82389877.670
3 期间总赎回份额 96177650.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49845114.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42352600.090
2 期间基金总申购份额 22692987.070
3 期间总赎回份额 15200472.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49845114.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44487122.780
2 期间基金总申购份额 29602287.500
3 期间总赎回份额 31736810.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42352600.090
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63632887.220
2 期间基金总申购份额 30094603.100
3 期间总赎回份额 49240367.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44487122.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51411281.820
2 期间基金总申购份额 9676600.580
3 期间总赎回份额 16600759.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44487122.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63632887.220
2 期间基金总申购份额 20418002.520
3 期间总赎回份额 32639607.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51411281.820

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