工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)人民币(002379)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9270

累计净值:1.9270 净值更新日期:2021-05-11 基金类型:QDII
基金经理:赵宪成 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.197亿份(2021-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-03-09

业绩比较基准: 恒生综合中型股指数收益率×50%+恒生综合小型股指数收益率×30%+香港三个月期银行同业拆借利率×20%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49845114.210
2 期间基金总申购份额 115467252.010
3 期间总赎回份额 45584776.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119727589.370
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63632887.220
2 期间基金总申购份额 82389877.670
3 期间总赎回份额 96177650.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49845114.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42352600.090
2 期间基金总申购份额 22692987.070
3 期间总赎回份额 15200472.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49845114.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44487122.780
2 期间基金总申购份额 29602287.500
3 期间总赎回份额 31736810.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42352600.090
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63632887.220
2 期间基金总申购份额 30094603.100
3 期间总赎回份额 49240367.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44487122.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51411281.820
2 期间基金总申购份额 9676600.580
3 期间总赎回份额 16600759.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44487122.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63632887.220
2 期间基金总申购份额 20418002.520
3 期间总赎回份额 32639607.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51411281.820
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119535094.450
2 期间基金总申购份额 34894326.070
3 期间总赎回份额 90796533.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63632887.220
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58264277.630
2 期间基金总申购份额 14777099.710
3 期间总赎回份额 9408490.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63632887.220
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62738111.660
2 期间基金总申购份额 6323073.570
3 期间总赎回份额 10796907.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58264277.630
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119535094.450
2 期间基金总申购份额 13794152.790
3 期间总赎回份额 70591135.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62738111.660
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65826899.110
2 期间基金总申购份额 6004439.140
3 期间总赎回份额 9093226.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62738111.660
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119535094.450
2 期间基金总申购份额 7789713.650
3 期间总赎回份额 61497908.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65826899.110
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246396883.950
2 期间基金总申购份额 80542475.160
3 期间总赎回份额 207404264.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119535094.450
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150850010.710
2 期间基金总申购份额 6718581.660
3 期间总赎回份额 38033497.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119535094.450
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211429613.710
2 期间基金总申购份额 9678698.810
3 期间总赎回份额 70258301.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150850010.710
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246396883.950
2 期间基金总申购份额 64145194.690
3 期间总赎回份额 99112464.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211429613.710
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249963653.840
2 期间基金总申购份额 15447384.460
3 期间总赎回份额 53981424.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211429613.710
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246396883.950
2 期间基金总申购份额 48697810.230
3 期间总赎回份额 45131040.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249963653.840

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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