工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)美元(002380)
规模变化
- 2021年
- 2016年
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 123332276.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14728066.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23032467.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 115027874.720 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 118123282.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 42789307.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 37580313.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 123332276.060 |
2016年季度规模变化 开始日期：2016-07-01 00:00:00 截止日期：2016-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 216747590.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 34894336.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14624127.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 237017799.330 |
2016年季度规模变化 开始日期：2016-03-09 00:00:00 截止日期：2016-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 243722985.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18983344.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45958739.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 216747590.610 |
