工银瑞信沪港深股票型证券投资基金A类(002387)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7912

累计净值:0.8592 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张玮升,胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:16.544亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-04-20

业绩比较基准: 80%×恒生指数收益率(经汇率调整)+5%×沪深300指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1643486073.850
2 期间基金总申购份额 139153901.210
3 期间总赎回份额 128285385.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1654354589.290
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1676255297.480
2 期间基金总申购份额 353442049.920
3 期间总赎回份额 386211273.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1643486073.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1671834861.000
2 期间基金总申购份额 62368930.110
3 期间总赎回份额 90717717.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1643486073.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1676255297.480
2 期间基金总申购份额 291073119.810
3 期间总赎回份额 295493556.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1671834861.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2155731928.990
2 期间基金总申购份额 929447342.890
3 期间总赎回份额 1408923974.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1676255297.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1586465588.860
2 期间基金总申购份额 346775627.220
3 期间总赎回份额 256985918.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1676255297.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1625476885.540
2 期间基金总申购份额 171678669.790
3 期间总赎回份额 210689966.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1586465588.860
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2155731928.990
2 期间基金总申购份额 410993045.880
3 期间总赎回份额 941248089.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1625476885.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1599760989.500
2 期间基金总申购份额 224180906.760
3 期间总赎回份额 198465010.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1625476885.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2155731928.990
2 期间基金总申购份额 186812139.120
3 期间总赎回份额 742783078.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1599760989.500
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 924833291.930
2 期间基金总申购份额 2594624163.450
3 期间总赎回份额 1363725526.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2155731928.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2130021691.990
2 期间基金总申购份额 122439590.280
3 期间总赎回份额 96729353.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2155731928.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2268425370.630
2 期间基金总申购份额 25997214.090
3 期间总赎回份额 164400892.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2130021691.990
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 924833291.930
2 期间基金总申购份额 2446187359.080
3 期间总赎回份额 1102595280.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2268425370.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2688625619.770
2 期间基金总申购份额 77252064.810
3 期间总赎回份额 497452313.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2268425370.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 924833291.930
2 期间基金总申购份额 2368935294.270
3 期间总赎回份额 605142966.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2688625619.770
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1565535672.410
2 期间基金总申购份额 693231668.060
3 期间总赎回份额 1333934048.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 924833291.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 986234200.010
2 期间基金总申购份额 30821696.330
3 期间总赎回份额 92222604.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 924833291.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 993186489.150
2 期间基金总申购份额 201832962.900
3 期间总赎回份额 208785252.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 986234200.010
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1565535672.410
2 期间基金总申购份额 460577008.830
3 期间总赎回份额 1032926192.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 993186489.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1237909164.570
2 期间基金总申购份额 162690454.470
3 期间总赎回份额 407413129.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 993186489.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1565535672.410
2 期间基金总申购份额 297886554.360
3 期间总赎回份额 625513062.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1237909164.570

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