工银瑞信沪港深股票型证券投资基金A类(002387)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3233

累计净值:1.3913 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:赵宪成 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:26.886亿份(2021-04-21) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-04-20

业绩比较基准: 80%×恒生指数收益率(经汇率调整)+5%×沪深300指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 924833291.930
2 期间基金总申购份额 2368935294.270
3 期间总赎回份额 605142966.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2688625619.770
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1565535672.410
2 期间基金总申购份额 693231668.060
3 期间总赎回份额 1333934048.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 924833291.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 986234200.010
2 期间基金总申购份额 30821696.330
3 期间总赎回份额 92222604.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 924833291.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 993186489.150
2 期间基金总申购份额 201832962.900
3 期间总赎回份额 208785252.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 986234200.010
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1565535672.410
2 期间基金总申购份额 460577008.830
3 期间总赎回份额 1032926192.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 993186489.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1237909164.570
2 期间基金总申购份额 162690454.470
3 期间总赎回份额 407413129.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 993186489.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1565535672.410
2 期间基金总申购份额 297886554.360
3 期间总赎回份额 625513062.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1237909164.570
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2055071256.650
2 期间基金总申购份额 682212436.150
3 期间总赎回份额 1171748020.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1565535672.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1415340077.410
2 期间基金总申购份额 234129878.770
3 期间总赎回份额 83934283.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1565535672.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1432162468.940
2 期间基金总申购份额 87263702.740
3 期间总赎回份额 104086094.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1415340077.410
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2055071256.650
2 期间基金总申购份额 360818854.640
3 期间总赎回份额 983727642.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1432162468.940
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1636061409.400
2 期间基金总申购份额 344037337.540
3 期间总赎回份额 547936278.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1432162468.940
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2055071256.650
2 期间基金总申购份额 16781517.100
3 期间总赎回份额 435791364.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1636061409.400
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1584561814.900
2 期间基金总申购份额 2185620659.470
3 期间总赎回份额 1715111217.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2055071256.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3083471051.890
2 期间基金总申购份额 21584205.440
3 期间总赎回份额 1049984000.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2055071256.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2867577990.510
2 期间基金总申购份额 403136949.800
3 期间总赎回份额 187243888.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3083471051.890
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1584561814.900
2 期间基金总申购份额 1760899504.230
3 期间总赎回份额 477883328.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2867577990.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2293387690.830
2 期间基金总申购份额 821943641.470
3 期间总赎回份额 247753341.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2867577990.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1584561814.900
2 期间基金总申购份额 938955862.760
3 期间总赎回份额 230129986.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2293387690.830

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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