华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金A类(002409)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8280

累计净值:1.0240 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩丽楠 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.025亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-02-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4769998.540
2 期间基金总申购份额 144600.880
3 期间总赎回份额 2444614.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2469984.460
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13299897.320
2 期间基金总申购份额 364188.390
3 期间总赎回份额 8894087.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4769998.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9520027.960
2 期间基金总申购份额 25143.480
3 期间总赎回份额 4775172.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4769998.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13299897.320
2 期间基金总申购份额 339044.910
3 期间总赎回份额 4118914.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9520027.960
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2068421.760
2 期间基金总申购份额 16492410.410
3 期间总赎回份额 5260934.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13299897.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16324222.110
2 期间基金总申购份额 421397.350
3 期间总赎回份额 3445722.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13299897.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374879.220
2 期间基金总申购份额 16053629.130
3 期间总赎回份额 104286.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16324222.110
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2068421.760
2 期间基金总申购份额 17383.930
3 期间总赎回份额 1710926.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374879.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414277.390
2 期间基金总申购份额 5911.410
3 期间总赎回份额 45309.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374879.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2068421.760
2 期间基金总申购份额 11472.520
3 期间总赎回份额 1665616.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414277.390
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2096841.960
2 期间基金总申购份额 335207.600
3 期间总赎回份额 363627.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2068421.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2133490.710
2 期间基金总申购份额 2722.500
3 期间总赎回份额 67791.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2068421.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2121649.620
2 期间基金总申购份额 78255.420
3 期间总赎回份额 66414.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2133490.710
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2096841.960
2 期间基金总申购份额 254229.680
3 期间总赎回份额 229422.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2121649.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2118618.720
2 期间基金总申购份额 75736.350
3 期间总赎回份额 72705.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2121649.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2096841.960
2 期间基金总申购份额 178493.330
3 期间总赎回份额 156716.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2118618.720
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 556532.500
2 期间基金总申购份额 2132230.090
3 期间总赎回份额 591920.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2096841.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 593681.830
2 期间基金总申购份额 1707943.220
3 期间总赎回份额 204783.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2096841.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 605512.480
2 期间基金总申购份额 238630.370
3 期间总赎回份额 250461.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 593681.830
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 556532.500
2 期间基金总申购份额 185656.500
3 期间总赎回份额 136676.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 605512.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495962.660
2 期间基金总申购份额 158138.670
3 期间总赎回份额 48588.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 605512.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 556532.500
2 期间基金总申购份额 27517.830
3 期间总赎回份额 88087.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495962.660

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