天弘金利灵活配置混合型证券投资基金(002433)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8870

累计净值:0.9338 净值更新日期:2018-07-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.005亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2016-12-21

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 739903507.670
2 期间基金总申购份额 1421644.280
3 期间总赎回份额 740789118.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 536033.330
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299781861.860
2 期间基金总申购份额 1094596.970
3 期间总赎回份额 300340425.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 536033.330
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 739903507.670
2 期间基金总申购份额 327047.310
3 期间总赎回份额 440448693.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299781861.860
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200375123.440
2 期间基金总申购份额 1087807792.540
3 期间总赎回份额 548279408.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 739903507.670
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 839365625.180
2 期间基金总申购份额 87157.450
3 期间总赎回份额 99549274.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 739903507.670
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1047815578.990
2 期间基金总申购份额 240012729.610
3 期间总赎回份额 448462683.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 839365625.180
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200375123.440
2 期间基金总申购份额 847707905.480
3 期间总赎回份额 267449.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1047815578.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1047813313.420
2 期间基金总申购份额 139536.540
3 期间总赎回份额 137270.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1047815578.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200375123.440
2 期间基金总申购份额 847568368.940
3 期间总赎回份额 130178.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1047813313.420

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