民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金A类(002449)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2870

累计净值:1.3500 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.112亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-05-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10306969.900
2 期间基金总申购份额 3057254.370
3 期间总赎回份额 2154201.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11210022.370
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4911457.460
2 期间基金总申购份额 9258916.680
3 期间总赎回份额 3863404.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10306969.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10272584.480
2 期间基金总申购份额 2290438.980
3 期间总赎回份额 2256053.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10306969.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4911457.460
2 期间基金总申购份额 6968477.700
3 期间总赎回份额 1607350.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10272584.480
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2711461.100
2 期间基金总申购份额 1067923475.790
3 期间总赎回份额 1065723479.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4911457.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1049320198.150
2 期间基金总申购份额 3484507.760
3 期间总赎回份额 1047893248.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4911457.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2618114.070
2 期间基金总申购份额 1064137088.750
3 期间总赎回份额 17435004.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1049320198.150
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2711461.100
2 期间基金总申购份额 301879.280
3 期间总赎回份额 395226.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2618114.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2804522.810
2 期间基金总申购份额 56614.160
3 期间总赎回份额 243022.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2618114.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2711461.100
2 期间基金总申购份额 245265.120
3 期间总赎回份额 152203.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2804522.810
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444938659.360
2 期间基金总申购份额 43493458.600
3 期间总赎回份额 485720656.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2711461.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2685951.740
2 期间基金总申购份额 278948.570
3 期间总赎回份额 253439.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2711461.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79806044.290
2 期间基金总申购份额 203918.970
3 期间总赎回份额 77324011.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2685951.740
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444938659.360
2 期间基金总申购份额 43010591.060
3 期间总赎回份额 408143206.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79806044.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199446406.540
2 期间基金总申购份额 104703.790
3 期间总赎回份额 119745066.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79806044.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444938659.360
2 期间基金总申购份额 42905887.270
3 期间总赎回份额 288398140.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199446406.540
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136287801.900
2 期间基金总申购份额 483331044.780
3 期间总赎回份额 174680187.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 444938659.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 419713991.300
2 期间基金总申购份额 26960104.840
3 期间总赎回份额 1735436.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 444938659.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8239754.870
2 期间基金总申购份额 455971376.020
3 期间总赎回份额 44497139.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 419713991.300
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136287801.900
2 期间基金总申购份额 399563.920
3 期间总赎回份额 128447610.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8239754.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100066485.070
2 期间基金总申购份额 142128.840
3 期间总赎回份额 91968859.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8239754.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136287801.900
2 期间基金总申购份额 257435.080
3 期间总赎回份额 36478751.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100066485.070

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