中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金A类(002478)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0830

累计净值:1.1050 净值更新日期:2019-04-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.092亿份(2019-07-19 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-04-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-04-29 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27991537.220
2 期间基金总申购份额 22843.870
3 期间总赎回份额 18801530.170
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9212850.920
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27991537.220
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 27991537.220
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27991537.220
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27991537.220
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27991537.220
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 27991537.220
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27991537.220
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 27991537.220
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27991537.220
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 27991537.220
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27991537.220
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 27991537.220
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27991537.220
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27991537.220
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159165118.450
2 期间基金总申购份额 56568.120
3 期间总赎回份额 131230149.350
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 27991537.220
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159165118.450
2 期间基金总申购份额 56568.120
3 期间总赎回份额 131230149.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27991537.220
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159165118.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159165118.450
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159165118.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159165118.450
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159165118.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159165118.450
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159165118.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159165118.450
2016年半年规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159127889.140
2 期间基金总申购份额 37229.310
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159165118.450
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159127889.140
2 期间基金总申购份额 37229.310
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159165118.450
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159127889.140
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159127889.140
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159127889.140
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159127889.140

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034