中欧强盈定期开放债券型证券投资基金(002532)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0774

累计净值:1.0774 净值更新日期:2019-01-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2019-04-18 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-03-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-01-08 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 383594244.440
2 期间基金总申购份额 276751.950
3 期间总赎回份额 383548916.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 322080.130
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 969293720.400
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 585699475.960
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 383594244.440
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 383594374.350
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 129.910
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 383594244.440
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 488286530.310
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 104692155.960
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 383594374.350
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 969293720.400
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 481007190.090
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 488286530.310
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 488288109.010
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1578.700
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 488286530.310
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 969293720.400
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 481005611.390
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 488288109.010
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1561759686.820
2 期间基金总申购份额 14553.470
3 期间总赎回份额 592480519.890
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 969293720.400
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 969293720.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 969293720.400
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 969330999.630
2 期间基金总申购份额 12810.710
3 期间总赎回份额 50089.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 969293720.400
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1561759686.820
2 期间基金总申购份额 1742.760
3 期间总赎回份额 592430429.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 969330999.630
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 969330518.450
2 期间基金总申购份额 819.190
3 期间总赎回份额 338.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 969330999.630
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1561759686.820
2 期间基金总申购份额 923.570
3 期间总赎回份额 592430091.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 969330518.450
2016年半年规模变化  开始日期:2016-03-25 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600322136.850
2 期间基金总申购份额 961537500.000
3 期间总赎回份额 99950.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1561759686.820
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1561759686.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1561759686.820
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600322136.850
2 期间基金总申购份额 961537500.000
3 期间总赎回份额 99950.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1561759686.820
2016年季度规模变化  开始日期:2016-03-25 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600322136.850
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600322136.850
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600322136.850
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600322136.850

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