金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金C类(002587)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0329

 累计净值：1.3119 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周雅雯 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.128亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-02-22

业绩比较基准： 中债信用债总财富(3-5年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13135405.030
2 期间基金总申购份额 592661.990
3 期间总赎回份额 921386.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12806681.000
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 801092114.930
2 期间基金总申购份额 2192001.770
3 期间总赎回份额 790148711.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13135405.030
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53295838.820
2 期间基金总申购份额 1307091.050
3 期间总赎回份额 41467524.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13135405.030
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 801092114.930
2 期间基金总申购份额 884910.720
3 期间总赎回份额 748681186.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53295838.820
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12696895.970
2 期间基金总申购份额 2141484197.500
3 期间总赎回份额 1353088978.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 801092114.930
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 907822237.410
2 期间基金总申购份额 1157279591.560
3 期间总赎回份额 1264009714.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 801092114.930
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8435339.430
2 期间基金总申购份额 982633581.620
3 期间总赎回份额 83246683.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 907822237.410
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12696895.970
2 期间基金总申购份额 1571024.320
3 期间总赎回份额 5832580.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8435339.430
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8838132.870
2 期间基金总申购份额 561992.680
3 期间总赎回份额 964786.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8435339.430
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12696895.970
2 期间基金总申购份额 1009031.640
3 期间总赎回份额 4867794.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8838132.870
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11398139.540
2 期间基金总申购份额 20300513.990
3 期间总赎回份额 19001757.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12696895.970
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13021379.340
2 期间基金总申购份额 4650853.040
3 期间总赎回份额 4975336.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12696895.970
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9851839.000
2 期间基金总申购份额 7912100.430
3 期间总赎回份额 4742560.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13021379.340
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11398139.540
2 期间基金总申购份额 7737560.520
3 期间总赎回份额 9283861.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9851839.000
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10547740.160
2 期间基金总申购份额 2495171.920
3 期间总赎回份额 3191073.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9851839.000
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11398139.540
2 期间基金总申购份额 5242388.600
3 期间总赎回份额 6092787.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10547740.160
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8079218.060
2 期间基金总申购份额 39886921.710
3 期间总赎回份额 36568000.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11398139.540
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8260765.880
2 期间基金总申购份额 4913690.040
3 期间总赎回份额 1776316.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11398139.540
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10615562.350
2 期间基金总申购份额 2928930.660
3 期间总赎回份额 5283727.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8260765.880
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8079218.060
2 期间基金总申购份额 32044301.010
3 期间总赎回份额 29507956.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10615562.350
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12661775.410
2 期间基金总申购份额 17668065.690
3 期间总赎回份额 19714278.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10615562.350
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8079218.060
2 期间基金总申购份额 14376235.320
3 期间总赎回份额 9793677.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12661775.410

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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