中欧信用增利债券型证券投资基金E类(002591)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0622

累计净值:1.2522 净值更新日期:2022-02-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.592亿份(2022-01-22 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-04-06

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1788220922.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 729037126.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1059183796.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1800462548.560
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 12241626.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1788220922.400
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4159354716.470
2 期间基金总申购份额 1253877861.800
3 期间总赎回份额 3612770029.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1800462548.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2167603775.850
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 367141227.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1800462548.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4159354716.470
2 期间基金总申购份额 1253877861.800
3 期间总赎回份额 3245628802.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2167603775.850
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2226376799.750
2 期间基金总申购份额 5315394297.200
3 期间总赎回份额 3382416380.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4159354716.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4848101871.370
2 期间基金总申购份额 1182592251.470
3 期间总赎回份额 1871339406.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4159354716.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3989237274.000
2 期间基金总申购份额 1473105035.600
3 期间总赎回份额 614240438.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4848101871.370
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2226376799.750
2 期间基金总申购份额 2659697010.130
3 期间总赎回份额 896836535.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3989237274.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3346011923.410
2 期间基金总申购份额 1357901285.980
3 期间总赎回份额 714675935.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3989237274.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2226376799.750
2 期间基金总申购份额 1301795724.150
3 期间总赎回份额 182160600.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3346011923.410
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134098.140
2 期间基金总申购份额 2632511716.250
3 期间总赎回份额 406269014.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2226376799.750
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2229225275.290
2 期间基金总申购份额 286214519.030
3 期间总赎回份额 289062994.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2226376799.750
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1540307445.380
2 期间基金总申购份额 726481059.500
3 期间总赎回份额 37563229.590
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2229225275.290
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134098.140
2 期间基金总申购份额 1619816137.720
3 期间总赎回份额 79642790.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1540307445.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173563788.400
2 期间基金总申购份额 1446385671.530
3 期间总赎回份额 79642014.550
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1540307445.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134098.140
2 期间基金总申购份额 173430466.190
3 期间总赎回份额 775.930
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 173563788.400
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142781.780
2 期间基金总申购份额 1121.180
3 期间总赎回份额 9804.820
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 134098.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133557.680
2 期间基金总申购份额 933.460
3 期间总赎回份额 393.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 134098.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142724.420
2 期间基金总申购份额 187.720
3 期间总赎回份额 9354.460
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 133557.680
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142781.780
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 57.360
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 142724.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142753.080
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 28.660
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 142724.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142781.780
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 28.700
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 142753.080

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