广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金A类(002624)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4136

累计净值:2.4646 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:程琨 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.275亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-08-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+中债全债指数收益率×35%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 707540718.660
2 期间基金总申购份额 58935789.360
3 期间总赎回份额 39016009.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 727460498.130
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 536294634.670
2 期间基金总申购份额 333554223.870
3 期间总赎回份额 162308139.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 707540718.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 792569365.830
2 期间基金总申购份额 17728635.840
3 期间总赎回份额 102757283.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 707540718.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 536294634.670
2 期间基金总申购份额 315825588.030
3 期间总赎回份额 59550856.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 792569365.830
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 682805071.380
2 期间基金总申购份额 120410721.780
3 期间总赎回份额 266921158.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 536294634.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 522937784.190
2 期间基金总申购份额 33872548.620
3 期间总赎回份额 20515698.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 536294634.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 544398368.550
2 期间基金总申购份额 15401010.430
3 期间总赎回份额 36861594.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 522937784.190
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 682805071.380
2 期间基金总申购份额 71137162.730
3 期间总赎回份额 209543865.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 544398368.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 570530625.000
2 期间基金总申购份额 23492262.250
3 期间总赎回份额 49624518.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 544398368.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 682805071.380
2 期间基金总申购份额 47644900.480
3 期间总赎回份额 159919346.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 570530625.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1179443854.050
2 期间基金总申购份额 642432233.680
3 期间总赎回份额 1139071016.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 682805071.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 804276913.470
2 期间基金总申购份额 38432767.350
3 期间总赎回份额 159904609.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 682805071.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 955945731.380
2 期间基金总申购份额 92324435.990
3 期间总赎回份额 243993253.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 804276913.470
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1179443854.050
2 期间基金总申购份额 511675030.340
3 期间总赎回份额 735173153.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 955945731.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1057851925.920
2 期间基金总申购份额 106929163.880
3 期间总赎回份额 208835358.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 955945731.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1179443854.050
2 期间基金总申购份额 404745866.460
3 期间总赎回份额 526337794.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1057851925.920
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 803668758.280
2 期间基金总申购份额 2384462846.070
3 期间总赎回份额 2008687750.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1179443854.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1052869431.690
2 期间基金总申购份额 406655036.320
3 期间总赎回份额 280080613.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1179443854.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 858783979.590
2 期间基金总申购份额 895743726.410
3 期间总赎回份额 701658274.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1052869431.690
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 803668758.280
2 期间基金总申购份额 1082064083.340
3 期间总赎回份额 1026948862.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 858783979.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 864045827.750
2 期间基金总申购份额 399865399.860
3 期间总赎回份额 405127248.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 858783979.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 803668758.280
2 期间基金总申购份额 682198683.480
3 期间总赎回份额 621821614.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 864045827.750

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