天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(002639)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4629

累计净值:1.4629 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡彧,张寓 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.338亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-06-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34819284.650
2 期间基金总申购份额 528616.470
3 期间总赎回份额 1536796.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33811104.510
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41862624.030
2 期间基金总申购份额 20131170.910
3 期间总赎回份额 27174510.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34819284.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32310966.910
2 期间基金总申购份额 18977153.240
3 期间总赎回份额 16468835.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34819284.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41862624.030
2 期间基金总申购份额 1154017.670
3 期间总赎回份额 10705674.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32310966.910
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 366618455.070
2 期间基金总申购份额 54895655.520
3 期间总赎回份额 379651486.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41862624.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58123403.750
2 期间基金总申购份额 1434141.730
3 期间总赎回份额 17694921.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41862624.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155217519.720
2 期间基金总申购份额 3692838.860
3 期间总赎回份额 100786954.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58123403.750
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 366618455.070
2 期间基金总申购份额 49768674.930
3 期间总赎回份额 261169610.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155217519.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328964332.600
2 期间基金总申购份额 5005868.910
3 期间总赎回份额 178752681.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155217519.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 366618455.070
2 期间基金总申购份额 44762806.020
3 期间总赎回份额 82416928.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328964332.600
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 421665459.540
2 期间基金总申购份额 207127275.150
3 期间总赎回份额 262174279.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 366618455.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 407161419.580
2 期间基金总申购份额 15210765.790
3 期间总赎回份额 55753730.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 366618455.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 393767008.940
2 期间基金总申购份额 60160073.890
3 期间总赎回份额 46765663.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 407161419.580
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 421665459.540
2 期间基金总申购份额 131756435.470
3 期间总赎回份额 159654886.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 393767008.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 386633234.950
2 期间基金总申购份额 59174381.340
3 期间总赎回份额 52040607.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 393767008.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 421665459.540
2 期间基金总申购份额 72582054.130
3 期间总赎回份额 107614278.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 386633234.950
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 247953084.870
2 期间基金总申购份额 278620301.510
3 期间总赎回份额 104907926.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 421665459.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 419737760.740
2 期间基金总申购份额 28957735.420
3 期间总赎回份额 27030036.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 421665459.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295106502.100
2 期间基金总申购份额 127543602.300
3 期间总赎回份额 2912343.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 419737760.740
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 247953084.870
2 期间基金总申购份额 122118963.790
3 期间总赎回份额 74965546.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295106502.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243366441.740
2 期间基金总申购份额 120367696.410
3 期间总赎回份额 68627636.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295106502.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 247953084.870
2 期间基金总申购份额 1751267.380
3 期间总赎回份额 6337910.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243366441.740

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