民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金(002649)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4886

累计净值:1.4886 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮,李君海 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.321亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35470165.460
2 期间基金总申购份额 327950.790
3 期间总赎回份额 3656692.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32141423.480
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53029952.290
2 期间基金总申购份额 839387.050
3 期间总赎回份额 18399173.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35470165.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40189431.900
2 期间基金总申购份额 346589.770
3 期间总赎回份额 5065856.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35470165.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53029952.290
2 期间基金总申购份额 492797.280
3 期间总赎回份额 13333317.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40189431.900
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76164795.770
2 期间基金总申购份额 2323603.840
3 期间总赎回份额 25458447.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53029952.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59125254.350
2 期间基金总申购份额 446186.040
3 期间总赎回份额 6541488.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53029952.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63980499.870
2 期间基金总申购份额 334169.100
3 期间总赎回份额 5189414.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59125254.350
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76164795.770
2 期间基金总申购份额 1543248.700
3 期间总赎回份额 13727544.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63980499.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70014047.870
2 期间基金总申购份额 797102.840
3 期间总赎回份额 6830650.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63980499.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76164795.770
2 期间基金总申购份额 746145.860
3 期间总赎回份额 6896893.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70014047.870
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161614288.760
2 期间基金总申购份额 54231219.980
3 期间总赎回份额 139680712.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76164795.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87226018.550
2 期间基金总申购份额 1059774.940
3 期间总赎回份额 12120997.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76164795.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90882424.800
2 期间基金总申购份额 15703927.650
3 期间总赎回份额 19360333.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87226018.550
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161614288.760
2 期间基金总申购份额 37467517.390
3 期间总赎回份额 108199381.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90882424.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103825105.090
2 期间基金总申购份额 10100140.590
3 期间总赎回份额 23042820.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90882424.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161614288.760
2 期间基金总申购份额 27367376.800
3 期间总赎回份额 85156560.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103825105.090
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103559137.660
2 期间基金总申购份额 172080095.820
3 期间总赎回份额 114024944.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161614288.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139145698.490
2 期间基金总申购份额 41073445.340
3 期间总赎回份额 18604855.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161614288.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116422266.670
2 期间基金总申购份额 47909670.230
3 期间总赎回份额 25186238.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139145698.490
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103559137.660
2 期间基金总申购份额 83096980.250
3 期间总赎回份额 70233851.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116422266.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108937512.740
2 期间基金总申购份额 27146835.250
3 期间总赎回份额 19662081.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116422266.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103559137.660
2 期间基金总申购份额 55950145.000
3 期间总赎回份额 50571769.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108937512.740

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