万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类(002665)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1614

累计净值:1.2344 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.717亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76501635.900
2 期间基金总申购份额 583958.730
3 期间总赎回份额 5416961.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71668633.540
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88667154.800
2 期间基金总申购份额 1137654.430
3 期间总赎回份额 13303173.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76501635.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81531602.420
2 期间基金总申购份额 618813.130
3 期间总赎回份额 5648779.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76501635.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88667154.800
2 期间基金总申购份额 518841.300
3 期间总赎回份额 7654393.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81531602.420
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146164891.700
2 期间基金总申购份额 6588491.940
3 期间总赎回份额 64086228.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88667154.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95875344.990
2 期间基金总申购份额 758525.290
3 期间总赎回份额 7966715.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88667154.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103364976.630
2 期间基金总申购份额 1469031.620
3 期间总赎回份额 8958663.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95875344.990
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146164891.700
2 期间基金总申购份额 4360935.030
3 期间总赎回份额 47160850.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103364976.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132636505.460
2 期间基金总申购份额 2197514.980
3 期间总赎回份额 31469043.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103364976.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146164891.700
2 期间基金总申购份额 2163420.050
3 期间总赎回份额 15691806.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132636505.460
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242022015.210
2 期间基金总申购份额 20852714.900
3 期间总赎回份额 116709838.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146164891.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162017595.180
2 期间基金总申购份额 4623153.330
3 期间总赎回份额 20475856.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146164891.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179617645.480
2 期间基金总申购份额 9220123.940
3 期间总赎回份额 26820174.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162017595.180
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242022015.210
2 期间基金总申购份额 7009437.630
3 期间总赎回份额 69413807.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179617645.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206525789.180
2 期间基金总申购份额 1701183.530
3 期间总赎回份额 28609327.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179617645.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242022015.210
2 期间基金总申购份额 5308254.100
3 期间总赎回份额 40804480.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206525789.180
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 724052114.950
2 期间基金总申购份额 182707638.000
3 期间总赎回份额 664737737.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242022015.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289341452.380
2 期间基金总申购份额 4733964.700
3 期间总赎回份额 52053401.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242022015.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 453924008.420
2 期间基金总申购份额 4265778.820
3 期间总赎回份额 168848334.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289341452.380
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 724052114.950
2 期间基金总申购份额 173707894.480
3 期间总赎回份额 443836001.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 453924008.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 605335758.210
2 期间基金总申购份额 89468361.520
3 期间总赎回份额 240880111.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 453924008.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 724052114.950
2 期间基金总申购份额 84239532.960
3 期间总赎回份额 202955889.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 605335758.210

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034