国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金A类(002720)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 396164863.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11904289.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29978707.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 378090444.430 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 33571963.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 442937068.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 80344169.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 396164863.120 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 471581835.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4602493.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 80019465.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 396164863.120 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 33571963.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 438334575.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 324703.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 471581835.390 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 207900381.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 212831.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 174541249.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 33571963.350 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 92478143.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13858.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 58920039.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 33571963.350 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 137078119.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2132.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 44602107.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 92478143.940 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 207900381.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 196840.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 71019102.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 137078119.480 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 190077159.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 182458.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 53181497.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 137078119.480 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 207900381.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14382.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17837605.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 190077159.130 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 235396268.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 154862788.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 182358674.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 207900381.790 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 224125164.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 46054.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16270837.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 207900381.790 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 292299713.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 39429.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 68213979.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 224125164.600 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 235396268.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 154777303.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 97873858.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 292299713.900 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 347392786.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 590950.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 55684022.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 292299713.900 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 235396268.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 154186353.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 42189835.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 347392786.840 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 84132273.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 184163782.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32899787.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 235396268.350 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 141131891.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 116728833.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22464456.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 235396268.350 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 81252073.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 66408890.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6529072.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 141131891.470 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 84132273.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1026058.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3906258.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 81252073.380 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 84126517.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 605805.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3480249.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 81252073.380 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 84132273.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 420252.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 426008.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 84126517.500 |
