华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(002729)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1570

累计净值:1.5130 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.172亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14898087.760
2 期间基金总申购份额 4449562.480
3 期间总赎回份额 2167162.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17180488.020
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26171020.870
2 期间基金总申购份额 4155718.640
3 期间总赎回份额 15428651.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14898087.760
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15233566.310
2 期间基金总申购份额 1320499.120
3 期间总赎回份额 1655977.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14898087.760
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26171020.870
2 期间基金总申购份额 2835219.520
3 期间总赎回份额 13772674.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15233566.310
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347791961.540
2 期间基金总申购份额 38841532.030
3 期间总赎回份额 360462472.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26171020.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71079091.240
2 期间基金总申购份额 5697750.590
3 期间总赎回份额 50605820.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26171020.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181423476.610
2 期间基金总申购份额 10698579.360
3 期间总赎回份额 121042964.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71079091.240
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347791961.540
2 期间基金总申购份额 22445202.080
3 期间总赎回份额 188813687.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181423476.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278714459.230
2 期间基金总申购份额 10188440.280
3 期间总赎回份额 107479422.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181423476.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347791961.540
2 期间基金总申购份额 12256761.800
3 期间总赎回份额 81334264.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278714459.230
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231276535.920
2 期间基金总申购份额 262493558.970
3 期间总赎回份额 145978133.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 347791961.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 357257415.830
2 期间基金总申购份额 12552781.240
3 期间总赎回份额 22018235.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 347791961.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243944606.550
2 期间基金总申购份额 148536072.920
3 期间总赎回份额 35223263.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 357257415.830
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231276535.920
2 期间基金总申购份额 101404704.810
3 期间总赎回份额 88736634.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243944606.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199184155.640
2 期间基金总申购份额 61253820.740
3 期间总赎回份额 16493369.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243944606.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231276535.920
2 期间基金总申购份额 40150884.070
3 期间总赎回份额 72243264.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199184155.640
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193052922.270
2 期间基金总申购份额 228264462.420
3 期间总赎回份额 190040848.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231276535.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200386564.460
2 期间基金总申购份额 53836417.190
3 期间总赎回份额 22946445.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231276535.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196354595.450
2 期间基金总申购份额 37074235.700
3 期间总赎回份额 33042266.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200386564.460
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193052922.270
2 期间基金总申购份额 137353809.530
3 期间总赎回份额 134052136.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196354595.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171257293.020
2 期间基金总申购份额 74965563.130
3 期间总赎回份额 49868260.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196354595.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193052922.270
2 期间基金总申购份额 62388246.400
3 期间总赎回份额 84183875.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171257293.020

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