华富华鑫灵活配置混合A (002730) 规模变化

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4110	累计净值：1.4310	净值更新日期：2022-04-22 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：华富基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.259亿份(2022-04-22 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2016-11-11
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

单位净值：

1.4110

累计净值：1.4310

净值更新日期：2022-04-22 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：华富基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.259亿份(2022-04-22 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2016-11-11

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2022年
2021年
2020年
2019年

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	25886549.570
2	期间基金总申购份额	45704.030
3	期间总赎回份额	56605.260
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	25875648.340

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	63455741.110
2	期间基金总申购份额	19160327.290
3	期间总赎回份额	56729518.830
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	25886549.570

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	22913083.820
2	期间基金总申购份额	3682166.560
3	期间总赎回份额	708700.810
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	25886549.570

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	29971490.790
2	期间基金总申购份额	143873.740
3	期间总赎回份额	7202280.710
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	22913083.820

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	63455741.110
2	期间基金总申购份额	15334286.990
3	期间总赎回份额	48818537.310
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	29971490.790

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	29899795.430
2	期间基金总申购份额	15198952.960
3	期间总赎回份额	15127257.600
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	29971490.790

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	63455741.110
2	期间基金总申购份额	135334.030
3	期间总赎回份额	33691279.710
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	29899795.430

2020年年度规模变化开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	118898866.760
2	期间基金总申购份额	2164000.240
3	期间总赎回份额	57607125.890
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	63455741.110

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	64141943.580
2	期间基金总申购份额	129062.290
3	期间总赎回份额	815264.760
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	63455741.110

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	112434467.340
2	期间基金总申购份额	1615639.830
3	期间总赎回份额	49908163.590
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	64141943.580

2020年半年规模变化开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	118898866.760
2	期间基金总申购份额	419298.120
3	期间总赎回份额	6883697.540
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	112434467.340

2020年季度规模变化开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	113607144.220
2	期间基金总申购份额	91398.320
3	期间总赎回份额	1264075.200
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	112434467.340

2020年季度规模变化开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	118898866.760
2	期间基金总申购份额	327899.800
3	期间总赎回份额	5619622.340
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	113607144.220

2019年年度规模变化开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	123193148.550
2	期间基金总申购份额	57548112.030
3	期间总赎回份额	61842393.820
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	118898866.760

2019年季度规模变化开始日期：2019-10-01 00:00:00 截止日期：2019-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	121782416.100
2	期间基金总申购份额	1012364.520
3	期间总赎回份额	3895913.860
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	118898866.760

2019年季度规模变化开始日期：2019-07-01 00:00:00 截止日期：2019-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	108465968.040
2	期间基金总申购份额	56413588.870
3	期间总赎回份额	43097140.810
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	121782416.100

2019年半年规模变化开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	123193148.550
2	期间基金总申购份额	122158.640
3	期间总赎回份额	14849339.150
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	108465968.040

2019年季度规模变化开始日期：2019-04-01 00:00:00 截止日期：2019-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	111650407.060
2	期间基金总申购份额	48738.270
3	期间总赎回份额	3233177.290
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	108465968.040

2019年季度规模变化开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	123193148.550
2	期间基金总申购份额	73420.370
3	期间总赎回份额	11616161.860
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	111650407.060