安信新回报灵活配置混合型证券投资基金A类(002770)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1341

累计净值:2.1841 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈鹏 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.774亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-05-09

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83921556.620
2 期间基金总申购份额 2103256.140
3 期间总赎回份额 8608545.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77416267.240
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113862048.110
2 期间基金总申购份额 10205463.310
3 期间总赎回份额 40145954.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83921556.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84456367.080
2 期间基金总申购份额 5188536.300
3 期间总赎回份额 5723346.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83921556.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113862048.110
2 期间基金总申购份额 5016927.010
3 期间总赎回份额 34422608.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84456367.080
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156624184.260
2 期间基金总申购份额 109530726.360
3 期间总赎回份额 152292862.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113862048.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165478824.910
2 期间基金总申购份额 5621135.340
3 期间总赎回份额 57237912.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113862048.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169427845.170
2 期间基金总申购份额 11577966.530
3 期间总赎回份额 15526986.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165478824.910
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156624184.260
2 期间基金总申购份额 92331624.490
3 期间总赎回份额 79527963.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169427845.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132269823.530
2 期间基金总申购份额 64416429.310
3 期间总赎回份额 27258407.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169427845.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156624184.260
2 期间基金总申购份额 27915195.180
3 期间总赎回份额 52269555.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132269823.530
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131510356.790
2 期间基金总申购份额 136546489.770
3 期间总赎回份额 111432662.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156624184.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69529543.840
2 期间基金总申购份额 96826803.670
3 期间总赎回份额 9732163.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156624184.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82962539.700
2 期间基金总申购份额 14881864.970
3 期间总赎回份额 28314860.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69529543.840
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131510356.790
2 期间基金总申购份额 24837821.130
3 期间总赎回份额 73385638.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82962539.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92605070.360
2 期间基金总申购份额 6786664.910
3 期间总赎回份额 16429195.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82962539.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131510356.790
2 期间基金总申购份额 18051156.220
3 期间总赎回份额 56956442.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92605070.360
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28703794.350
2 期间基金总申购份额 340894655.230
3 期间总赎回份额 238088092.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131510356.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162337902.330
2 期间基金总申购份额 26795248.310
3 期间总赎回份额 57622793.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131510356.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125912960.760
2 期间基金总申购份额 143726561.120
3 期间总赎回份额 107301619.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162337902.330
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28703794.350
2 期间基金总申购份额 170372845.800
3 期间总赎回份额 73163679.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125912960.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42849160.370
2 期间基金总申购份额 129091540.660
3 期间总赎回份额 46027740.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125912960.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28703794.350
2 期间基金总申购份额 41281305.140
3 期间总赎回份额 27135939.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42849160.370

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