天弘永利债券型证券投资基金E类(002794)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0944

累计净值:1.3471 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,杜广,赵鼎龙,张寓 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.534亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-05-10

业绩比较基准: 中债新综合指数

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2183723272.790
2 期间基金总申购份额 305211033.230
3 期间总赎回份额 535495453.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1953438852.590
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2064940074.660
2 期间基金总申购份额 2172165249.350
3 期间总赎回份额 2053382051.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2183723272.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2712332282.190
2 期间基金总申购份额 457060907.900
3 期间总赎回份额 985669917.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2183723272.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2064940074.660
2 期间基金总申购份额 1715104341.450
3 期间总赎回份额 1067712133.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2712332282.190
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86441260.140
2 期间基金总申购份额 2372676674.480
3 期间总赎回份额 394177859.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2064940074.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1942336234.520
2 期间基金总申购份额 306100196.260
3 期间总赎回份额 183496356.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2064940074.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96104865.140
2 期间基金总申购份额 2004309888.670
3 期间总赎回份额 158078519.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1942336234.520
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86441260.140
2 期间基金总申购份额 62266589.550
3 期间总赎回份额 52602984.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96104865.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70439235.660
2 期间基金总申购份额 42385098.350
3 期间总赎回份额 16719468.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96104865.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86441260.140
2 期间基金总申购份额 19881491.200
3 期间总赎回份额 35883515.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70439235.660
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17839618.110
2 期间基金总申购份额 331102741.660
3 期间总赎回份额 262501099.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86441260.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94843365.130
2 期间基金总申购份额 44839889.250
3 期间总赎回份额 53241994.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86441260.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90946029.790
2 期间基金总申购份额 68273640.430
3 期间总赎回份额 64376305.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94843365.130
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17839618.110
2 期间基金总申购份额 217989211.980
3 期间总赎回份额 144882800.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90946029.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89731015.330
2 期间基金总申购份额 123818929.500
3 期间总赎回份额 122603915.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90946029.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17839618.110
2 期间基金总申购份额 94170282.480
3 期间总赎回份额 22278885.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89731015.330
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4073530.360
2 期间基金总申购份额 56152213.170
3 期间总赎回份额 42386125.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17839618.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12321929.990
2 期间基金总申购份额 19514594.590
3 期间总赎回份额 13996906.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17839618.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8939742.920
2 期间基金总申购份额 14218092.190
3 期间总赎回份额 10835905.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12321929.990
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4073530.360
2 期间基金总申购份额 22419526.390
3 期间总赎回份额 17553313.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8939742.920
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11381194.810
2 期间基金总申购份额 11077203.370
3 期间总赎回份额 13518655.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8939742.920
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4073530.360
2 期间基金总申购份额 11342323.020
3 期间总赎回份额 4034658.570
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 11381194.810

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