鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金(002809)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9814

累计净值:1.0364 净值更新日期:2018-08-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.563亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-06-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430121628.490
2 期间基金总申购份额 15788590.610
3 期间总赎回份额 289580852.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156329366.260
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156329366.260
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156329366.260
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430121628.490
2 期间基金总申购份额 15788590.610
3 期间总赎回份额 289580852.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156329366.260
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1130647862.440
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 700526233.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 430121628.490
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430121628.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 430121628.490
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1130647862.440
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 700526233.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 430121628.490
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1130647862.440
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1130647862.440
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1130647862.440
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1130647862.440
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1130647862.440
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1130647862.440
2016年半年规模变化  开始日期:2016-06-13 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1011407822.480
2 期间基金总申购份额 119441606.340
3 期间总赎回份额 201566.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1130647862.440
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1011407822.480
2 期间基金总申购份额 119441606.340
3 期间总赎回份额 201566.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1130647862.440
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1011407822.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1011407822.480

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