华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金A类(002833)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8194

累计净值:2.0814 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张城源 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.493亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45365945.820
2 期间基金总申购份额 13821755.130
3 期间总赎回份额 9871412.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49316288.570
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80524938.020
2 期间基金总申购份额 37962826.060
3 期间总赎回份额 73121818.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45365945.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105468041.680
2 期间基金总申购份额 12671381.970
3 期间总赎回份额 72773477.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45365945.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80524938.020
2 期间基金总申购份额 25291444.090
3 期间总赎回份额 348340.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105468041.680
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122461733.850
2 期间基金总申购份额 80467567.740
3 期间总赎回份额 122404363.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80524938.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59392656.080
2 期间基金总申购份额 80341158.930
3 期间总赎回份额 59208876.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80524938.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122458414.780
2 期间基金总申购份额 107272.920
3 期间总赎回份额 63173031.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59392656.080
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122461733.850
2 期间基金总申购份额 19135.890
3 期间总赎回份额 22454.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122458414.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122460439.140
2 期间基金总申购份额 7436.630
3 期间总赎回份额 9460.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122458414.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122461733.850
2 期间基金总申购份额 11699.260
3 期间总赎回份额 12993.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122460439.140
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224229768.650
2 期间基金总申购份额 122450101.440
3 期间总赎回份额 224218136.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122461733.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132437767.080
2 期间基金总申购份额 122431343.040
3 期间总赎回份额 132407376.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122461733.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132429993.970
2 期间基金总申购份额 11829.900
3 期间总赎回份额 4056.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132437767.080
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224229768.650
2 期间基金总申购份额 6928.500
3 期间总赎回份额 91806703.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132429993.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132431053.420
2 期间基金总申购份额 13.310
3 期间总赎回份额 1072.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132429993.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224229768.650
2 期间基金总申购份额 6915.190
3 期间总赎回份额 91805630.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132431053.420
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183824653.810
2 期间基金总申购份额 132424142.700
3 期间总赎回份额 92019027.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224229768.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91824706.480
2 期间基金总申购份额 132406007.870
3 期间总赎回份额 945.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224229768.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183672050.270
2 期间基金总申购份额 16317.540
3 期间总赎回份额 91863661.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91824706.480
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183824653.810
2 期间基金总申购份额 1817.290
3 期间总赎回份额 154420.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183672050.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183727915.490
2 期间基金总申购份额 1718.130
3 期间总赎回份额 57583.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183672050.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183824653.810
2 期间基金总申购份额 99.160
3 期间总赎回份额 96837.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183727915.490

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