华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金A类(002838)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9625

累计净值:1.2457 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心任 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.051亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5449895.700
2 期间基金总申购份额 236585.600
3 期间总赎回份额 554916.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5131565.060
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11148232.420
2 期间基金总申购份额 840643.880
3 期间总赎回份额 6538980.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5449895.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6442152.250
2 期间基金总申购份额 958.940
3 期间总赎回份额 993215.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5449895.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11148232.420
2 期间基金总申购份额 839684.940
3 期间总赎回份额 5545765.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6442152.250
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 485077.470
2 期间基金总申购份额 10895471.390
3 期间总赎回份额 232316.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11148232.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270692.820
2 期间基金总申购份额 10877663.020
3 期间总赎回份额 123.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11148232.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269050.850
2 期间基金总申购份额 2123.320
3 期间总赎回份额 481.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270692.820
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 485077.470
2 期间基金总申购份额 15685.050
3 期间总赎回份额 231711.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269050.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269094.740
2 期间基金总申购份额 53.020
3 期间总赎回份额 96.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269050.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 485077.470
2 期间基金总申购份额 15632.030
3 期间总赎回份额 231614.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269094.740
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6183048.620
2 期间基金总申购份额 830544.540
3 期间总赎回份额 6528515.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 485077.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2305010.250
2 期间基金总申购份额 215931.870
3 期间总赎回份额 2035864.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 485077.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2255943.560
2 期间基金总申购份额 55388.510
3 期间总赎回份额 6321.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2305010.250
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6183048.620
2 期间基金总申购份额 559224.160
3 期间总赎回份额 4486329.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2255943.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5773111.560
2 期间基金总申购份额 170362.110
3 期间总赎回份额 3687530.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2255943.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6183048.620
2 期间基金总申购份额 388862.050
3 期间总赎回份额 798799.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5773111.560
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475238092.690
2 期间基金总申购份额 6335314.720
3 期间总赎回份额 475390358.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6183048.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2227108.260
2 期间基金总申购份额 4049684.930
3 期间总赎回份额 93744.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6183048.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 457333184.940
2 期间基金总申购份额 2074144.260
3 期间总赎回份额 457180220.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2227108.260
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475238092.690
2 期间基金总申购份额 211485.530
3 期间总赎回份额 18116393.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 457333184.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 457312505.670
2 期间基金总申购份额 53389.460
3 期间总赎回份额 32710.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 457333184.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475238092.690
2 期间基金总申购份额 158096.070
3 期间总赎回份额 18083683.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 457312505.670

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