华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(002854)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1170

累计净值:1.1170 净值更新日期:2018-12-21 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2018-10-26) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-08-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 336233.370
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 146000.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190233.010
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 971566.630
2 期间基金总申购份额 359.220
3 期间总赎回份额 635692.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336233.370
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 547196.560
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 210963.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336233.370
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 971566.630
2 期间基金总申购份额 359.220
3 期间总赎回份额 424729.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 547196.560
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 358436397.620
2 期间基金总申购份额 118031987.050
3 期间总赎回份额 475496818.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 971566.630
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51040897.390
2 期间基金总申购份额 278293.340
3 期间总赎回份额 50347624.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 971566.630
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146096770.320
2 期间基金总申购份额 1593887.560
3 期间总赎回份额 96649760.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51040897.390
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 358436397.620
2 期间基金总申购份额 116159806.150
3 期间总赎回份额 328499433.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146096770.320
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278558883.750
2 期间基金总申购份额 115329995.020
3 期间总赎回份额 247792108.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146096770.320
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 358436397.620
2 期间基金总申购份额 829811.130
3 期间总赎回份额 80707325.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278558883.750
2016年季度规模变化  开始日期:2016-08-26  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81321466.320
2 期间基金总申购份额 277566052.790
3 期间总赎回份额 451121.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358436397.620
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91180873.440
2 期间基金总申购份额 267556042.780
3 期间总赎回份额 300518.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358436397.620

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